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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 25 636.00 | 292.00 | 25 929.00 |
AH Fonds commercial | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
AN Terrains | 19 605.00 | 14 133.00 | 5 472.00 | 19 605.00 |
AP Constructions | 1 746 446.00 | 1 459 284.00 | 287 161.00 | 1 746 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 256.00 | 332 939.00 | 45 318.00 | 378 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 108.00 | 246 852.00 | 93 256.00 | 340 108.00 |
AX Avances et acomptes | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 253.00 | 2 078 844.00 | 733 409.00 | 2 812 253.00 |
BN En cours de production de biens | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BT Marchandises | 4 099 218.00 | 36 641.00 | 4 062 578.00 | 4 099 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 156.00 | 6 992.00 | 1 201 164.00 | 1 208 156.00 |
BZ Autres créances | 1 858 368.00 | | 1 858 368.00 | 1 858 368.00 |
CF Disponibilités | 412 070.00 | | 412 070.00 | 412 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 599.00 | 43 633.00 | 7 561 967.00 | 7 605 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 853.00 | 2 122 477.00 | 8 295 376.00 | 10 417 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DG Autres réserves | 1 748 480.00 | 1 743 702.00 | | 1 748 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 149.00 | 79 778.00 | | 22 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 668.00 | 2 769 519.00 | | 2 716 668.00 |
DP Provisions pour risques | 29 140.00 | 27 380.00 | | 29 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 140.00 | 27 380.00 | | 29 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 566.00 | 2 960 716.00 | | 2 204 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 813.00 | 93 318.00 | | 82 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 812.00 | 5 680 809.00 | | 2 541 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 386.00 | 745 652.00 | | 616 386.00 |
EA Autres dettes | 86 750.00 | 49 932.00 | | 86 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 240.00 | 36 083.00 | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 567.00 | 9 566 510.00 | | 5 549 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 376.00 | 12 363 410.00 | | 8 295 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 603 776.00 | | 19 603 776.00 | 19 603 776.00 |
FD Production vendue biens | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
FG Production vendue services | 2 201 440.00 | | 2 201 440.00 | 2 201 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 807 389.00 | | 21 807 389.00 | 21 807 389.00 |
FM Production stockée | | | -5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 054 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 684 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 248 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 025 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 1 552.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 324.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 287.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 1 611.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | -59.00 | | 8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 31 389.00 | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 133 768.00 | 21 944 083.00 | | 22 133 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 111 619.00 | 21 864 306.00 | | 22 111 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 149.00 | 79 778.00 | | 22 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 252.00 | | 50 092.00 | 2 835 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 31 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 091.00 | 2 812 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 491.00 | 2 491 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 576.00 | | 47 897.00 | 2 516 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 773.00 | | 2 195.00 | 29 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 421.00 | 141 891.00 | 71 467.00 | 2 008 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 516.00 | 1 120.00 | | 24 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 905.00 | 140 770.00 | 71 467.00 | 1 983 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 380.00 | 29 140.00 | 27 380.00 | 27 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 133.00 | 36 641.00 | 77 133.00 | 77 133.00 |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | 1 193.00 | 4 181.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 113.00 | 37 834.00 | 81 314.00 | 87 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 493.00 | 66 974.00 | 108 694.00 | 114 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 974.00 | 108 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 812.00 | 2 541 812.00 | | 2 541 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 502.00 | 322 502.00 | | 322 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 544.00 | 1 200 544.00 | | 1 200 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | 1.00 | 7 611.00 | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 452.00 | 1 135 452.00 | | 1 135 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 484.00 | 201 484.00 | | 201 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 082.00 | 1 502 515.00 | 500 567.00 | 2 003 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 059.00 | | | 512 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 309.00 | 540 309.00 | | 540 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 327.00 | 3 075 910.00 | 34 417.00 | 3 110 327.00 |
VW T.V.A. | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 754.00 | 4 966 187.00 | 500 567.00 | 5 466 754.00 |