| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 771.00 | 71 956.00 | 36 815.00 | 108 771.00 |
AH Fonds commercial | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
AN Terrains | 317 627.00 | 163 010.00 | 154 616.00 | 317 627.00 |
AP Constructions | 1 775 843.00 | 937 923.00 | 837 920.00 | 1 775 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 338.00 | 412 832.00 | 130 507.00 | 543 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 356.00 | 259 685.00 | 588 671.00 | 848 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660 251.00 | | 660 251.00 | 660 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 126.00 | 1 845 406.00 | 2 888 720.00 | 4 734 126.00 |
BT Marchandises | 234 940.00 | | 234 940.00 | 234 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 057.00 | 90 620.00 | 7 562 437.00 | 7 653 057.00 |
BZ Autres créances | 849 918.00 | | 849 918.00 | 849 918.00 |
CF Disponibilités | 6 011 003.00 | | 6 011 003.00 | 6 011 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 360.00 | 90 620.00 | 14 684 740.00 | 14 775 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 486.00 | 1 936 026.00 | 17 573 460.00 | 19 509 486.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
DG Autres réserves | 223 527.00 | 518 947.00 | | 223 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 655.00 | 854 580.00 | | 1 149 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 321.00 | 2 032 666.00 | | 2 032 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 551.00 | 8 290 314.00 | | 5 744 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 282.00 | 73 350.00 | | 71 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129 943.00 | 6 872 294.00 | | 9 129 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 283.00 | 296 739.00 | | 367 283.00 |
EA Autres dettes | 227 476.00 | 320 691.00 | | 227 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541 139.00 | 15 853 388.00 | | 15 541 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 460.00 | 17 886 054.00 | | 17 573 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 978 965.00 | 15 068 136.00 | | 14 978 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 936 357.00 | 7 264 696.00 | | 4 936 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 821 901.00 | | 392 821 901.00 | 392 821 901.00 |
FG Production vendue services | 287 375.00 | | 287 375.00 | 287 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 109 276.00 | | 393 109 276.00 | 393 109 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 224 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 458 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 272 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 244.00 | 47 801.00 | | 98 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 125.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 6 500.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 520.00 | 6 625.00 | | 12 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 158.00 | 19 378.00 | | 82 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 158.00 | 19 671.00 | | 82 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 638.00 | -13 046.00 | | -69 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 196.00 | 503 324.00 | | 581 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 263 128.00 | 381 860 232.00 | | 393 263 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 113 473.00 | 381 005 652.00 | | 392 113 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 655.00 | 854 580.00 | | 1 149 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 740.00 | 252 314.00 | | 226 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 652.00 | | 236 676.00 | 4 992 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 407.00 | 660 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 468.00 | 492 734.00 | 4 734 126.00 | 2 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 372 326.00 | 3 485 164.00 | 2 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 702.00 | | 36 000.00 | 552 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 283.00 | | 200 676.00 | 3 659 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 668.00 | | | 780 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 147.00 | 200 427.00 | 290 168.00 | 1 935 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 909.00 | 4 047.00 | | 67 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 238.00 | 196 380.00 | 290 168.00 | 1 867 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 186.00 | 50 768.00 | 16 334.00 | 56 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 186.00 | 50 768.00 | 16 334.00 | 56 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 50 768.00 | 16 334.00 | 56 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 768.00 | 16 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129 943.00 | 9 129 943.00 | | 9 129 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 251.00 | | | 660 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 541 036.00 | | | 7 541 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
VB T. V. A. | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
VC Groupe et associés | 749 596.00 | | | 749 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956 226.00 | 4 956 226.00 | | 4 956 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 325.00 | 226 152.00 | 474 244.00 | 788 325.00 |
VI Groupe et associés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 289.00 | | | 216 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189 667.00 | 8 417 396.00 | 772 271.00 | 9 189 667.00 |
VW T.V.A. | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 541 139.00 | 14 978 965.00 | 474 244.00 | 15 541 139.00 |