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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 943.00 | 99 023.00 | 55 920.00 | 154 943.00 |
AH Fonds commercial | 479 930.00 | | 479 930.00 | 479 930.00 |
AN Terrains | 306 177.00 | 166 153.00 | 140 024.00 | 306 177.00 |
AP Constructions | 1 508 377.00 | 860 642.00 | 647 734.00 | 1 508 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 616.00 | 431 018.00 | 121 598.00 | 552 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 596.00 | 688 706.00 | 967 890.00 | 1 656 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913 375.00 | | 913 375.00 | 913 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 017.00 | 2 245 543.00 | 3 337 474.00 | 5 583 017.00 |
BT Marchandises | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893 371.00 | 311 146.00 | 14 582 224.00 | 14 893 371.00 |
BZ Autres créances | 3 648 171.00 | | 3 648 171.00 | 3 648 171.00 |
CF Disponibilités | 15 674 822.00 | | 15 674 822.00 | 15 674 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 798.00 | | 1 201 798.00 | 1 201 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 812 151.00 | 311 146.00 | 35 501 004.00 | 35 812 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 395 169.00 | 2 556 690.00 | 38 838 478.00 | 41 395 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 928.00 | | | 910 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 629.00 | | | 376 629.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 199.00 | | | 312 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 2 016 390.00 | | | 2 016 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 490.00 | | | 2 204 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 030.00 | | | 4 868 030.00 |
DP Provisions pour risques | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 499.00 | | | 1 039 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 725.00 | | | 323 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 007 197.00 | | | 31 007 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 467.00 | | | 1 020 467.00 |
EA Autres dettes | 404 843.00 | | | 404 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 795 732.00 | | | 33 795 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 838 478.00 | | | 38 838 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 188 064.00 | | | 33 188 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 293 581.00 | | 561 293 581.00 | 561 293 581.00 |
FG Production vendue services | 255 866.00 | | 255 866.00 | 255 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 549 447.00 | | 561 549 447.00 | 561 549 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 888 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 338 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 974.00 | |
GE Autres charges | | | 38 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 562 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 205.00 | | | 1 100 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 039 511.00 | | | 562 039 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 835 021.00 | | | 559 835 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 490.00 | | | 2 204 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 071.00 | | 1 229 722.00 | 5 368 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 224.00 | 923 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 776.00 | 5 583 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 971.00 | 634 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 581.00 | 4 024 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 548.00 | | 19 298.00 | 642 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 852.00 | | 289 496.00 | 3 830 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 671.00 | | 920 928.00 | 894 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 500.00 | 298 911.00 | 35 867.00 | 1 982 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 006.00 | 24 989.00 | 26 971.00 | 101 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 494.00 | 273 922.00 | 8 896.00 | 1 881 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 497.00 | 107 974.00 | 64 755.00 | 131 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 497.00 | 107 974.00 | 64 755.00 | 131 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 974.00 | 64 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 725.00 | 323 725.00 | | 323 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 007 198.00 | 31 007 198.00 | | 31 007 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 468.00 | 1 020 468.00 | | 1 020 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 375.00 | 910 928.00 | 2 447.00 | 913 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 893 371.00 | 14 516 742.00 | 376 629.00 | 14 893 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 205.00 | 365 536.00 | 607 669.00 | 973 205.00 |
VI Groupe et associés | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648 172.00 | 3 648 172.00 | | 3 648 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 798.00 | 1 201 798.00 | | 1 201 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 656 717.00 | 20 277 640.00 | 379 076.00 | 20 656 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 795 733.00 | 33 188 064.00 | 607 669.00 | 33 795 733.00 |