| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 570.00 | 66 127.00 | 17 443.00 | 83 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 307 430.00 | 173 003.00 | 134 426.00 | 307 430.00 |
AP Constructions | 1 508 377.00 | 978 805.00 | 529 572.00 | 1 508 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 3 789.00 | 3 369.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 305.00 | 628 940.00 | 636 365.00 | 1 265 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 738.00 | | 1 019 738.00 | 1 019 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 388.00 | 1 850 665.00 | 4 360 724.00 | 6 211 388.00 |
BT Marchandises | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 555 204.00 | 320 561.00 | 9 234 643.00 | 9 555 204.00 |
BZ Autres créances | 16 697 822.00 | | 16 697 822.00 | 16 697 822.00 |
CF Disponibilités | 9 135 510.00 | | 9 135 510.00 | 9 135 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394 685.00 | | 2 394 685.00 | 2 394 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 351 220.00 | 320 561.00 | 38 030 659.00 | 38 351 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 562 608.00 | 2 171 225.00 | 42 391 383.00 | 44 562 608.00 |
CU Autres participations | 2 019 811.00 | | 2 019 811.00 | 2 019 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 989.00 | 35 989.00 | | 41 989.00 |
DG Autres réserves | 4 768 835.00 | 3 634 891.00 | | 4 768 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 078.00 | 2 140 069.00 | | 2 598 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 052.00 | 6 458 099.00 | | 8 056 052.00 |
DP Provisions pour risques | 159 603.00 | 226 503.00 | | 159 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 603.00 | 226 503.00 | | 159 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508.00 | 2 053 494.00 | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 075.00 | 850.00 | | 627 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 135 658.00 | 36 382 778.00 | | 29 135 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037 059.00 | 1 541 781.00 | | 4 037 059.00 |
EA Autres dettes | 360 941.00 | 247 587.00 | | 360 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 175 728.00 | 40 226 490.00 | | 34 175 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 391 383.00 | 46 911 092.00 | | 42 391 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 175 728.00 | 39 922 839.00 | | 34 175 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 426 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 179 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 553 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 732 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 059 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 491 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 602 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 998.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 258.00 | 3 998.00 | | 13 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 605.00 | 946.00 | | 15 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 946.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | 3 052.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 075.00 | 968 020.00 | | 910 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 333 148.00 | 545 250 506.00 | | 646 333 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 735 070.00 | 543 110 437.00 | | 643 735 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 078.00 | 2 140 069.00 | | 2 598 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 237.00 | | 498 760.00 | 5 737 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 23 608.00 | 6 211 388.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 23 608.00 | 3 088 269.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 770.00 | | 5 800.00 | 77 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 069.00 | | 185 809.00 | 2 927 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 398.00 | | 307 151.00 | 2 732 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 402.00 | 175 237.00 | 17 975.00 | 1 693 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 597.00 | 8 530.00 | | 57 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 805.00 | 166 707.00 | 17 975.00 | 1 635 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 503.00 | 162 108.00 | 229 008.00 | 226 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 159 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 226 503.00 | 162 108.00 | 229 008.00 | 226 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 135 658.00 | 29 135 658.00 | | 29 135 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 941.00 | 360 941.00 | | 360 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 738.00 | 1 018 434.00 | 1 304.00 | 1 019 738.00 |
UX Autres créances clients | 9 151 297.00 | 9 151 297.00 | | 9 151 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 906.00 | | 403 906.00 | 403 906.00 |
VB T. V. A. | 579 603.00 | 579 603.00 | | 579 603.00 |
VC Groupe et associés | 12 530 441.00 | 12 530 441.00 | | 12 530 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VI Groupe et associés | 626 225.00 | 626 225.00 | | 626 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 009.00 | | | 607 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 777.00 | 3 566 777.00 | | 3 566 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394 685.00 | 2 394 685.00 | | 2 394 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 667 448.00 | 29 262 238.00 | 405 210.00 | 29 667 448.00 |
VW T.V.A. | 3 818 970.00 | 3 818 970.00 | | 3 818 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 175 728.00 | 34 175 728.00 | | 34 175 728.00 |