| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 817.00 | 85 952.00 | 38 865.00 | 124 817.00 |
AH Fonds commercial | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
AN Terrains | 322 627.00 | 169 608.00 | 153 019.00 | 322 627.00 |
AP Constructions | 1 508 377.00 | 720 101.00 | 788 276.00 | 1 508 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 151.00 | 399 322.00 | 108 828.00 | 508 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 933.00 | 362 975.00 | 854 957.00 | 1 217 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861 631.00 | | 861 631.00 | 861 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 298.00 | 1 737 959.00 | 3 332 339.00 | 5 070 298.00 |
BT Marchandises | 236 742.00 | | 236 742.00 | 236 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677 379.00 | 91 219.00 | 10 586 160.00 | 10 677 379.00 |
BZ Autres créances | 987 615.00 | | 987 615.00 | 987 615.00 |
CF Disponibilités | 9 081 451.00 | | 9 081 451.00 | 9 081 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 038 492.00 | 91 219.00 | 20 947 273.00 | 21 038 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 108 790.00 | 1 829 178.00 | 24 279 612.00 | 26 108 790.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 989.00 | 11 989.00 | | 17 989.00 |
DG Autres réserves | 417 182.00 | 223 527.00 | | 417 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 254.00 | 1 149 655.00 | | 917 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 576.00 | 2 032 321.00 | | 1 999 576.00 |
DP Provisions pour risques | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627 174.00 | 5 744 551.00 | | 10 627 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 322.00 | 9 129 943.00 | | 10 852 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 654.00 | 367 283.00 | | 485 654.00 |
EA Autres dettes | 249 523.00 | 227 476.00 | | 249 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | 605.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 215 281.00 | 15 541 139.00 | | 22 215 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 279 612.00 | 17 573 460.00 | | 24 279 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 008 130.00 | 14 978 965.00 | | 21 008 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 062 689.00 | 4 936 357.00 | | 9 062 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 720 803.00 | | 476 720 803.00 | 476 720 803.00 |
FG Production vendue services | 283 572.00 | | 283 572.00 | 283 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 004 375.00 | | 477 004 375.00 | 477 004 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 077 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 099 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 484 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 545.00 | 98 244.00 | | 66 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 997.00 | 2 720.00 | | 51 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 997.00 | 12 520.00 | | 51 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 908.00 | 82 158.00 | | 119 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 182.00 | 82 158.00 | | 123 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 185.00 | -69 638.00 | | -71 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 632.00 | 581 196.00 | | 442 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 147 209.00 | 393 263 128.00 | | 477 147 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 229 954.00 | 392 113 473.00 | | 476 229 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 254.00 | 1 149 655.00 | | 917 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 717.00 | 226 740.00 | | 206 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 126.00 | | 1 078 192.00 | 4 734 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 780.00 | 463 240.00 | 5 070 298.00 | 278 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 780.00 | 463 239.00 | 3 603 910.00 | 278 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 701.00 | | 16 046.00 | 588 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 164.00 | | 860 765.00 | 3 485 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 261.00 | | 201 381.00 | 660 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 406.00 | 235 885.00 | 343 332.00 | 1 845 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 956.00 | 13 996.00 | | 71 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 450.00 | 221 889.00 | 343 332.00 | 1 773 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 620.00 | 6 938.00 | 6 339.00 | 90 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 620.00 | 6 938.00 | 6 339.00 | 90 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 620.00 | 71 693.00 | 6 339.00 | 90 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 693.00 | 6 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 322.00 | 10 852 322.00 | | 10 852 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 523.00 | 249 523.00 | | 249 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861 631.00 | | | 861 631.00 |
UX Autres créances clients | 10 563 269.00 | | | 10 563 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
VB T. V. A. | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
VC Groupe et associés | 843 865.00 | | | 843 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 062 534.00 | 9 291 307.00 | 771 227.00 | 10 062 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 640.00 | 128 715.00 | 435 925.00 | 564 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550 789.00 | 11 575 049.00 | 975 740.00 | 12 550 789.00 |
VW T.V.A. | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 215 281.00 | 21 008 130.00 | 1 207 151.00 | 22 215 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |