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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 617.00 | 101 005.00 | 61 611.00 | 162 617.00 |
AH Fonds commercial | 479 930.00 | | 479 930.00 | 479 930.00 |
AN Terrains | 306 177.00 | 160 766.00 | 145 411.00 | 306 177.00 |
AP Constructions | 1 508 377.00 | 790 371.00 | 718 005.00 | 1 508 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 458.00 | 408 870.00 | 136 588.00 | 545 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 038.00 | 521 485.00 | 946 553.00 | 1 468 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894 671.00 | | 894 671.00 | 894 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 071.00 | 1 982 499.00 | 3 385 571.00 | 5 368 071.00 |
BT Marchandises | 905 979.00 | 51 299.00 | 854 680.00 | 905 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117 327.00 | 265 086.00 | 12 852 241.00 | 13 117 327.00 |
BZ Autres créances | 1 102 106.00 | | 1 102 106.00 | 1 102 106.00 |
CF Disponibilités | 9 014 205.00 | | 9 014 205.00 | 9 014 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 169 629.00 | 316 385.00 | 23 853 244.00 | 24 169 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 537 700.00 | 2 298 884.00 | 27 238 815.00 | 29 537 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 290.00 | | | 324 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 199.00 | 312 200.00 | | 312 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17 989.00 | | |
DG Autres réserves | 678 436.00 | 417 182.00 | | 678 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 964.00 | 917 254.00 | | 1 713 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 540.00 | 1 999 576.00 | | 3 063 540.00 |
DP Provisions pour risques | 131 497.00 | 64 755.00 | | 131 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 497.00 | 64 755.00 | | 131 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019 002.00 | 10 627 174.00 | | 9 019 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959 514.00 | 10 852 322.00 | | 13 959 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 490.00 | 485 654.00 | | 771 490.00 |
EA Autres dettes | 201 974.00 | 249 523.00 | | 201 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 609.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 043 778.00 | 22 215 281.00 | | 24 043 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 238 815.00 | 24 279 612.00 | | 27 238 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 070 323.00 | 21 008 130.00 | | 23 070 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 681 372.00 | 9 062 689.00 | | 7 681 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 469 574.00 | | 575 469 574.00 | 575 469 574.00 |
FG Production vendue services | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 821 465.00 | | 575 821 465.00 | 575 821 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 071 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 253 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 436 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 999.00 | 66 545.00 | | 234 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | 51 997.00 | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 809.00 | 51 997.00 | | 120 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | 119 908.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 123 182.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 451.00 | -71 185.00 | | 117 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 872.00 | 442 632.00 | | 837 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 203 881.00 | 477 147 209.00 | | 576 203 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 489 917.00 | 476 229 954.00 | | 574 489 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 964.00 | 917 254.00 | | 1 713 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 472.00 | 206 717.00 | | 148 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 298.00 | | 388 614.00 | 5 070 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 894 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 839.00 | 5 368 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 829.00 | 3 830 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 748.00 | | 37 800.00 | 604 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 910.00 | | 317 773.00 | 3 603 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 641.00 | | 33 041.00 | 861 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 959.00 | 285 199.00 | 40 659.00 | 1 737 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 952.00 | 15 054.00 | | 85 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 007.00 | 270 145.00 | 40 659.00 | 1 652 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 755.00 | 66 742.00 | | 64 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 755.00 | 66 742.00 | | 64 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959 514.00 | 13 959 514.00 | | 13 959 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894 671.00 | | 894 671.00 | 894 671.00 |
UX Autres créances clients | 13 117 328.00 | 12 793 037.00 | 324 291.00 | 13 117 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 681 372.00 | 7 681 372.00 | | 7 681 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 630.00 | 364 175.00 | 973 455.00 | 1 337 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 480.00 | | | 344 480.00 |
VP Divers | 1 102 106.00 | 1 102 106.00 | | 1 102 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 490.00 | 771 490.00 | | 771 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 144 116.00 | 13 925 153.00 | 1 218 962.00 | 15 144 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 043 779.00 | 23 070 324.00 | 973 455.00 | 24 043 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |