| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 770.00 | 57 597.00 | 20 173.00 | 77 770.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 307 430.00 | 170 626.00 | 136 804.00 | 307 430.00 |
AP Constructions | 1 508 377.00 | 928 549.00 | 579 828.00 | 1 508 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 2 279.00 | 4 879.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 104.00 | 534 351.00 | 568 753.00 | 1 103 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 586.00 | | 712 586.00 | 712 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 237.00 | 1 693 402.00 | 4 043 835.00 | 5 737 237.00 |
BT Marchandises | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 038 746.00 | 304 453.00 | 27 734 293.00 | 28 038 746.00 |
BZ Autres créances | 11 835 740.00 | | 11 835 740.00 | 11 835 740.00 |
CF Disponibilités | 14 826 338.00 | | 14 826 338.00 | 14 826 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 171 711.00 | 304 453.00 | 42 867 258.00 | 43 171 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 908 947.00 | 1 997 855.00 | 46 911 092.00 | 48 908 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 629.00 | | | 376 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 019 811.00 | | 2 019 811.00 | 2 019 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 989.00 | 29 989.00 | | 35 989.00 |
DG Autres réserves | 3 634 891.00 | 1 986 401.00 | | 3 634 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 069.00 | 2 204 490.00 | | 2 140 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 099.00 | 4 868 030.00 | | 6 458 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 742.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 226 503.00 | 107 974.00 | | 226 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 503.00 | 174 716.00 | | 226 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 494.00 | 1 040 349.00 | | 2 053 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 322 875.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 778.00 | 31 007 197.00 | | 36 382 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 781.00 | 1 020 468.00 | | 1 541 781.00 |
EA Autres dettes | 247 587.00 | 404 844.00 | | 247 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 226 490.00 | 33 795 733.00 | | 40 226 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 911 092.00 | 38 838 479.00 | | 46 911 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 923 490.00 | 33 188 064.00 | | 39 923 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 658 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 924 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 202 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 088 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 224.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 974 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998.00 | 12 750.00 | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | 126 978.00 | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 282.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 1 198.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 125 781.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 020.00 | 1 100 205.00 | | 968 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 250 506.00 | 562 039 512.00 | | 545 250 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 110 437.00 | 559 835 022.00 | | 543 110 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 069.00 | 2 204 490.00 | | 2 140 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 018.00 | | 2 043 113.00 | 5 583 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 789.00 | 2 732 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888 895.00 | 5 737 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566 173.00 | 77 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121 933.00 | 2 927 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 875.00 | | 9 068.00 | 634 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 768.00 | | 24 234.00 | 4 024 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 375.00 | | 2 009 811.00 | 923 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 543.00 | 192 832.00 | 744 973.00 | 2 245 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 023.00 | 16 301.00 | 57 728.00 | 99 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 520.00 | 176 530.00 | 687 245.00 | 2 146 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 716.00 | 227 224.00 | 175 437.00 | 174 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 716.00 | 227 224.00 | 175 437.00 | 174 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 382 778.00 | 36 382 778.00 | | 36 382 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 587.00 | 247 587.00 | | 247 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 586.00 | 711 283.00 | 1 304.00 | 712 586.00 |
UX Autres créances clients | 15 837 759.00 | 15 837 759.00 | | 15 837 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 247.00 | | 365 247.00 | 365 247.00 |
VB T. V. A. | 369 313.00 | 369 313.00 | | 369 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 788 675.00 | 3 788 675.00 | | 3 788 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 268.00 | 1 446 268.00 | | 1 446 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 226.00 | 303 575.00 | 303 651.00 | 607 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 720.00 | | | 365 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 562.00 | 7 631 562.00 | | 7 631 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 880 911.00 | 28 514 360.00 | 366 551.00 | 28 880 911.00 |
VW T.V.A. | 1 261 859.00 | 1 261 859.00 | | 1 261 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 226 490.00 | 39 922 839.00 | 303 651.00 | 40 226 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |