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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 1 911.00 | 3 579.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 973.00 | 99 532.00 | 16 441.00 | 115 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 542.00 | 103 537.00 | 68 005.00 | 171 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CF Disponibilités | 3 561 924.00 | | 3 561 924.00 | 3 561 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 291.00 | | 3 625 291.00 | 3 625 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 833.00 | 103 537.00 | 3 693 296.00 | 3 796 833.00 |
CU Autres participations | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 559.00 | 63 416.00 | | 104 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 364.00 | 41 142.00 | | -70 364.00 |
DL TOTAL (I) | 78 194.00 | 148 559.00 | | 78 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208.00 | 826.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 31 527.00 | | 27 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 500.00 | 179 310.00 | | 146 500.00 |
EA Autres dettes | 3 435 995.00 | 3 637 926.00 | | 3 435 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 101.00 | 3 849 589.00 | | 3 615 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 296.00 | 3 998 148.00 | | 3 693 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 101.00 | 3 849 589.00 | | 3 615 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 661.00 | | 1 200 661.00 | 1 200 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 661.00 | | 1 200 661.00 | 1 200 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 538.00 | 7 566.00 | | 9 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 244.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 244.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | -244.00 | | -6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 367.00 | 1 253 790.00 | | 1 210 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 731.00 | 1 212 648.00 | | 1 280 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 364.00 | 41 142.00 | | -70 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 967.00 | | 10 666.00 | 160 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 40 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 171 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 137.00 | | 8 836.00 | 107 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 624.00 | | 1 830.00 | 38 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 491.00 | 8 047.00 | | 95 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 1 830.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 6 217.00 | | 93 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 995.00 | 3 435 995.00 | | 3 435 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VP Divers | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 298.00 | 63 367.00 | 16 931.00 | 80 298.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 101.00 | 3 615 101.00 | | 3 615 101.00 |