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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 3 741.00 | 1 749.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 355.00 | 107 817.00 | 41 537.00 | 149 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 014.00 | 113 653.00 | 91 361.00 | 205 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 3 994 811.00 | | 3 994 811.00 | 3 994 811.00 |
CF Disponibilités | 255 719.00 | | 255 719.00 | 255 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 254.00 | | 4 270 254.00 | 4 270 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 268.00 | 113 653.00 | 4 361 615.00 | 4 475 268.00 |
CU Autres participations | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 194.00 | 104 559.00 | | 34 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | -70 364.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 109 834.00 | 78 194.00 | | 109 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 838.00 | 5 208.00 | | 47 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 27 398.00 | | 34 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 165.00 | 146 500.00 | | 141 165.00 |
EA Autres dettes | 4 028 611.00 | 3 435 995.00 | | 4 028 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 781.00 | 3 615 101.00 | | 4 251 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 615.00 | 3 693 296.00 | | 4 361 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 438.00 | 3 615 101.00 | | 4 234 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 335.00 | | 1 308 335.00 | 1 308 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 335.00 | | 1 308 335.00 | 1 308 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 538.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 6 458.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 6 458.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -6 458.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 340.00 | 1 210 367.00 | | 1 308 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 700.00 | 1 280 731.00 | | 1 276 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | -70 364.00 | | 31 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 542.00 | | 33 472.00 | 171 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 973.00 | | 33 382.00 | 115 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 362.00 | | 90.00 | 40 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 537.00 | 10 115.00 | | 103 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 1 830.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 532.00 | 8 285.00 | | 99 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 934.00 | 51 934.00 | | 91 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331 372.00 | 4 331 372.00 | | 4 331 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 686.00 | 17 343.00 | 17 343.00 | 34 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267 057.00 | | | 4 267 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 317.00 | 4 137 296.00 | 17 021.00 | 4 334 317.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 542.00 | 4 537 199.00 | 17 343.00 | 4 554 542.00 |