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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 270.00 | 280.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 100 901.00 | 42 171.00 | 143 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 477.00 | 108 661.00 | 83 817.00 | 192 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
BZ Autres créances | 3 814 453.00 | | 3 814 453.00 | 3 814 453.00 |
CF Disponibilités | 276 976.00 | | 276 976.00 | 276 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 590.00 | | 4 261 590.00 | 4 261 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 068.00 | 108 661.00 | 4 345 407.00 | 4 454 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 834.00 | 34 194.00 | | 65 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 819.00 | 31 640.00 | | 118 819.00 |
DL TOTAL (I) | 228 653.00 | 109 834.00 | | 228 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 47 838.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 34 167.00 | | 58 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 059.00 | 141 165.00 | | 175 059.00 |
EA Autres dettes | 3 882 465.00 | 4 028 611.00 | | 3 882 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 754.00 | 4 251 781.00 | | 4 116 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 407.00 | 4 361 615.00 | | 4 345 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 754.00 | 4 234 438.00 | | 4 116 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 524.00 | | 1 430 524.00 | 1 430 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 524.00 | | 1 430 524.00 | 1 430 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 448.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 448.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 096.00 | -448.00 | | 9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 607.00 | 1 308 340.00 | | 1 463 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 788.00 | 1 276 700.00 | | 1 344 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 819.00 | 31 640.00 | | 118 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 786.00 | 16 333.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 014.00 | | 10 800.00 | 205 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 479.00 | 33 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 337.00 | 192 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | 143 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | 455.00 | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 355.00 | | 8 576.00 | 149 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 452.00 | | 1 770.00 | 40 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 653.00 | 9 708.00 | 14 700.00 | 113 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 1 924.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 817.00 | 7 784.00 | 14 700.00 | 107 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 465.00 | 3 882 465.00 | | 3 882 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 854.00 | 3 798 854.00 | | 3 798 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 637.00 | 3 984 614.00 | 10 023.00 | 3 994 637.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 754.00 | 4 116 754.00 | | 4 116 754.00 |