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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 478.00 | 140 402.00 | 83 076.00 | 223 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 771.00 | 148 441.00 | 128 330.00 | 276 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
BZ Autres créances | 6 844 873.00 | | 6 844 873.00 | 6 844 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CF Disponibilités | 243 804.00 | | 243 804.00 | 243 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 792.00 | | 7 347 792.00 | 7 347 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 563.00 | 148 441.00 | 7 476 122.00 | 7 624 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
CU Autres participations | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 175.00 | 189 541.00 | | 227 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 699.00 | 37 634.00 | | 60 699.00 |
DL TOTAL (I) | 331 874.00 | 271 175.00 | | 331 874.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 022.00 | 300 793.00 | | 341 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 144.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | 56 435.00 | | 36 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 776.00 | 217 615.00 | | 187 776.00 |
EA Autres dettes | 6 558 208.00 | 6 012 104.00 | | 6 558 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 249.00 | 6 588 090.00 | | 7 124 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 122.00 | 6 879 265.00 | | 7 476 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873 584.00 | 6 588 090.00 | | 6 873 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 641.00 | 793.00 | | 40 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 426.00 | | 1 461 426.00 | 1 461 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 426.00 | | 1 461 426.00 | 1 461 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 486.00 | 15 275.00 | | 9 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 445.00 | 79 981.00 | | 37 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 592.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 095.00 | 81 573.00 | | 39 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 70 913.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | 983.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 71 896.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 567.00 | 9 676.00 | | 36 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 8 186.00 | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 769.00 | 1 450 630.00 | | 1 513 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 070.00 | 1 412 997.00 | | 1 453 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 699.00 | 37 634.00 | | 60 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | 6 006.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 864.00 | | 18 913.00 | 206 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 336.00 | 21 824.00 | 719.00 | 127 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 297.00 | 21 824.00 | 719.00 | 119 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558 208.00 | 6 558 208.00 | | 6 558 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 374 635.00 | 374 635.00 | | 374 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 382.00 | 49 718.00 | 250 664.00 | 300 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455 160.00 | 6 455 160.00 | | 6 455 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 538.00 | 6 976 538.00 | | 6 976 538.00 |
VW T.V.A. | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 249.00 | 6 873 584.00 | 250 664.00 | 7 124 249.00 |