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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 497.00 | 52.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 953.00 | 102 983.00 | 53 969.00 | 156 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 451.00 | 110 971.00 | 97 481.00 | 208 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BZ Autres créances | 4 170 008.00 | | 4 170 008.00 | 4 170 008.00 |
CF Disponibilités | 329 689.00 | | 329 689.00 | 329 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 204.00 | | 4 552 204.00 | 4 552 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 655.00 | 110 971.00 | 4 649 685.00 | 4 760 655.00 |
CU Autres participations | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 653.00 | 65 834.00 | | 184 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888.00 | 118 819.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 233 541.00 | 228 653.00 | | 233 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 631.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | 58 599.00 | | 35 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 331.00 | 175 059.00 | | 149 331.00 |
EA Autres dettes | 4 230 926.00 | 3 882 465.00 | | 4 230 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 144.00 | 4 116 754.00 | | 4 416 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 685.00 | 4 345 407.00 | | 4 649 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 144.00 | 4 116 754.00 | | 4 416 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 256.00 | | 1 346 256.00 | 1 346 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 256.00 | | 1 346 256.00 | 1 346 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | 7 003.00 | | 1 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 747.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 904.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 9 096.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 13 559.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 111.00 | 1 463 607.00 | | 1 352 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 222.00 | 1 344 788.00 | | 1 347 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888.00 | 118 819.00 | | 4 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 477.00 | | 21 956.00 | 192 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 208 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 156 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 072.00 | | 19 862.00 | 143 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 743.00 | | 2 094.00 | 33 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 661.00 | 8 292.00 | 5 982.00 | 108 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 228.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 901.00 | 8 064.00 | 5 982.00 | 100 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 926.00 | 4 230 926.00 | | 4 230 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099 893.00 | 4 099 893.00 | | 4 099 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 632.00 | 4 158 951.00 | 75 681.00 | 4 234 632.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 144.00 | 4 416 144.00 | | 4 416 144.00 |