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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 864.00 | 119 297.00 | 87 567.00 | 206 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 365.00 | 127 336.00 | 132 028.00 | 259 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
BZ Autres créances | 6 060 829.00 | | 6 060 829.00 | 6 060 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
CF Disponibilités | 297 336.00 | | 297 336.00 | 297 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 237.00 | | 6 747 237.00 | 6 747 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 601.00 | 127 336.00 | 6 879 265.00 | 7 006 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
CU Autres participations | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 541.00 | 184 653.00 | | 189 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 634.00 | 4 888.00 | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 271 175.00 | 233 541.00 | | 271 175.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 793.00 | 633.00 | | 300 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 35 573.00 | | 56 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 615.00 | 149 331.00 | | 217 615.00 |
EA Autres dettes | 6 012 104.00 | 4 230 926.00 | | 6 012 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 090.00 | 4 416 462.00 | | 6 588 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 265.00 | 4 650 003.00 | | 6 879 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588 090.00 | 4 416 462.00 | | 6 588 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 633.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 576.00 | | 1 346 576.00 | 1 346 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 576.00 | | 1 346 576.00 | 1 346 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 275.00 | 1 311.00 | | 15 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 913.00 | 814.00 | | 70 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 896.00 | 814.00 | | 71 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | -814.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 1 006.00 | | 8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 630.00 | 1 352 111.00 | | 1 450 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 997.00 | 1 347 222.00 | | 1 412 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 634.00 | 4 888.00 | | 37 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 451.00 | | 52 100.00 | 208 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 36 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 259 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 206 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 953.00 | | 50 968.00 | 156 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 837.00 | | 1 132.00 | 35 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 971.00 | 16 439.00 | 73.00 | 110 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 52.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 983.00 | 16 387.00 | 73.00 | 102 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012 104.00 | 6 012 104.00 | | 6 012 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VC Groupe et associés | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906 176.00 | 5 906 176.00 | | 5 906 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 245.00 | 6 209 245.00 | | 6 209 245.00 |
VW T.V.A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 090.00 | 6 588 090.00 | | 6 588 090.00 |