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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513 608.00 | 987 492.00 | 4 526 115.00 | 5 513 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 285 127.00 | 6 297 047.00 | 7 988 080.00 | 14 285 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474 897.00 | | 5 474 897.00 | 5 474 897.00 |
BZ Autres créances | 11 385 571.00 | | 11 385 571.00 | 11 385 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 860 469.00 | | 16 860 469.00 | 16 860 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 145 596.00 | 6 297 047.00 | 24 848 549.00 | 31 145 596.00 |
CU Autres participations | 8 573 553.00 | 5 131 498.00 | 3 442 054.00 | 8 573 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 786.00 | 4 459 786.00 | | 4 459 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613 602.00 | 12 613 602.00 | | 12 613 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
DH Report à nouveau | -24 785 420.00 | -26 537 869.00 | | -24 785 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756 587.00 | -247 551.00 | | 11 756 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 859.00 | -9 576 727.00 | | 4 179 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 808 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 808 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 205.00 | 7 695 339.00 | | 5 169 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874 268.00 | 7 832 792.00 | | 7 874 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 809.00 | 73 437.00 | | 1 344 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 280 406.00 | 7 200 214.00 | | 6 280 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 668 689.00 | 22 801 783.00 | | 20 668 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 848 549.00 | 14 033 601.00 | | 24 848 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 967 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 430 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 605 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 551 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 569.00 | 24 685.00 | | 114 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773 448.00 | | | 2 773 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888 017.00 | 24 685.00 | | 2 888 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 17 779.00 | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 706.00 | 127 965.00 | | 1 694 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698 791.00 | 145 744.00 | | 1 698 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 226.00 | -121 059.00 | | 1 189 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 646.00 | 103 823.00 | | 392 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460 615.00 | 5 063 069.00 | | 15 460 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 027.00 | 5 310 621.00 | | 3 704 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756 587.00 | -247 551.00 | | 11 756 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 852 989.00 | | 1 026 845.00 | 14 852 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 594 706.00 | | 8 593 463.00 | 1 594 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594 706.00 | | 14 285 128.00 | 1 594 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 763.00 | | 26 845.00 | 986 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188 169.00 | | 1 000 000.00 | 9 188 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 820.00 | 729.00 | | 1 164 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 764.00 | 729.00 | | 986 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 14 510 568.00 | 51 734.00 | 9 430 804.00 | 14 510 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874 268.00 | 7 874 268.00 | | 7 874 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342 204.00 | 1 342 204.00 | | 1 342 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 280 406.00 | 902 252.00 | 2 706 508.00 | 6 280 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 474 897.00 | | | 5 474 897.00 |
VB T. V. A. | 600 690.00 | | | 600 690.00 |
VC Groupe et associés | 10 784 882.00 | | | 10 784 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 169 206.00 | 5 169 206.00 | | 5 169 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 880 379.00 | 16 860 469.00 | 19 910.00 | 16 880 379.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 668 690.00 | 15 290 536.00 | 2 706 508.00 | 20 668 690.00 |