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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515 080.00 | 996 241.00 | 4 518 840.00 | 5 515 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 286 600.00 | 5 565 819.00 | 8 720 781.00 | 14 286 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 305.00 | | 975 305.00 | 975 305.00 |
BZ Autres créances | 12 593 740.00 | | 12 593 740.00 | 12 593 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 045.00 | | 13 569 045.00 | 13 569 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 855 645.00 | 5 565 819.00 | 22 289 826.00 | 27 855 645.00 |
CU Autres participations | 8 573 553.00 | 4 391 522.00 | 4 182 031.00 | 8 573 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 787.00 | 4 459 787.00 | | 4 459 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613 603.00 | 12 613 603.00 | | 12 613 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
DH Report à nouveau | -13 028 833.00 | -24 785 421.00 | | -13 028 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 300.00 | 11 756 588.00 | | 2 926 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 160.00 | 4 179 860.00 | | 7 106 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033 255.00 | 5 169 206.00 | | 9 033 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 688.00 | 7 874 268.00 | | 715 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 344 810.00 | | |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412 523.00 | 6 280 406.00 | | 5 412 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 183 666.00 | 20 668 690.00 | | 15 183 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 289 826.00 | 24 848 550.00 | | 22 289 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 903 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 773 448.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 773 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 888 019.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 377.00 | 4 085.00 | | 27 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 694 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 377.00 | 1 698 791.00 | | 27 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 358.00 | 1 189 228.00 | | -27 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 378.00 | 392 646.00 | | -27 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 349.00 | 15 460 615.00 | | 4 837 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 049.00 | 3 704 027.00 | | 1 911 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 300.00 | 11 756 588.00 | | 2 926 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285 128.00 | | 1 472.00 | 14 285 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 286 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513 608.00 | | 1 472.00 | 5 513 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593 463.00 | | | 8 593 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 174 297.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 996 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 178 056.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131 498.00 | 303 840.00 | 1 043 817.00 | 5 131 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131 498.00 | 303 840.00 | 1 043 817.00 | 5 131 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 688.00 | 715 688.00 | | 715 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 412 523.00 | 902 499.00 | 4 510 024.00 | 5 412 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 975 305.00 | | | 975 305.00 |
VB T. V. A. | 776 390.00 | | | 776 390.00 |
VC Groupe et associés | 11 050 848.00 | | | 11 050 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 033 255.00 | 9 033 255.00 | | 9 033 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 774.00 | | | 442 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 889.00 | | | 314 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 955.00 | 13 669 045.00 | 19 910.00 | 13 588 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 183 666.00 | 10 673 642.00 | 4 510 024.00 | 15 183 666.00 |