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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699 564.00 | 1 173 754.00 | 4 525 810.00 | 5 699 564.00 |
AH Fonds commercial | 792 125.00 | 792 125.00 | | 792 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 622.00 | 83 632.00 | -10.00 | 83 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 030.00 | 530 440.00 | 22 590.00 | 553 030.00 |
BF Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 347.00 | 2 713 618.00 | 4 846 729.00 | 7 560 347.00 |
BT Marchandises | 885 316.00 | 885 316.00 | | 885 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 619.00 | 896 518.00 | 3 375 101.00 | 4 271 619.00 |
BZ Autres créances | 12 466 006.00 | 226 849.00 | 12 239 157.00 | 12 466 006.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 046 453.00 | 2 008 684.00 | 16 037 769.00 | 18 046 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 606 800.00 | 4 722 302.00 | 20 884 498.00 | 25 606 800.00 |
CU Autres participations | 199 974.00 | 133 667.00 | 66 307.00 | 199 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 787.00 | 4 459 787.00 | | 4 459 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613 603.00 | 12 613 603.00 | | 12 613 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
DH Report à nouveau | -10 102 533.00 | -13 028 833.00 | | -10 102 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611 067.00 | 2 926 300.00 | | 4 611 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 11 722 047.00 | 7 106 160.00 | | 11 722 047.00 |
DP Provisions pour risques | 806 659.00 | | | 806 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 558.00 | | | 958 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 033 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 042.00 | 715 688.00 | | 1 437 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 262.00 | | | 1 643 262.00 |
EA Autres dettes | 428 343.00 | 22 200.00 | | 428 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510 024.00 | 5 412 523.00 | | 4 510 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203 893.00 | 15 183 666.00 | | 8 203 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 884 498.00 | 22 289 826.00 | | 20 884 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 076 129.00 | 1 306 666.00 | 13 382 795.00 | 12 076 129.00 |
FD Production vendue biens | -839 802.00 | | -839 802.00 | -839 802.00 |
FG Production vendue services | -21 079.00 | | -21 079.00 | -21 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 215 248.00 | 1 306 666.00 | 12 521 914.00 | 11 215 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 891 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 392 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 400 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 579.00 | 19.00 | | 363 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075 491.00 | | | 3 075 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490 090.00 | 19.00 | | 3 490 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 782.00 | 27 377.00 | | 23 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194 910.00 | | | 1 194 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 692.00 | 27 377.00 | | 1 218 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271 398.00 | -27 358.00 | | 2 271 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 031.00 | -27 378.00 | | 254 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 754 104.00 | 4 837 349.00 | | 21 754 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143 037.00 | 1 911 049.00 | | 17 143 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611 068.00 | 2 926 300.00 | | 4 611 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 286 600.00 | | 1 647 327.00 | 14 286 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 373 579.00 | 432 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373 579.00 | 7 560 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515 080.00 | | 976 609.00 | 5 515 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | | 458 595.00 | 178 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593 463.00 | | 212 123.00 | 8 593 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 297.00 | 611 512.00 | | 1 174 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 241.00 | 175 496.00 | | 996 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | 436 015.00 | | 178 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 713 473.00 | 754 915.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 794 142.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 885 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 896 518.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 226 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391 522.00 | 2 802 826.00 | 4 257 855.00 | 4 391 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391 522.00 | 4 516 299.00 | 5 012 770.00 | 4 391 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 042.00 | 1 437 042.00 | | 1 437 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 330.00 | 531 330.00 | | 531 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 424.00 | 386 424.00 | | 386 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 343.00 | 428 343.00 | | 428 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 510 024.00 | 902 499.00 | 3 607 525.00 | 4 510 024.00 |
UP Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 619.00 | 4 271 619.00 | | 4 271 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 879 882.00 | 879 882.00 | | 879 882.00 |
VC Groupe et associés | 11 362 477.00 | 11 362 477.00 | | 11 362 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 744.00 | 260 744.00 | | 260 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 932.00 | 642 932.00 | | 642 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 030 726.00 | 16 798 694.00 | 232 033.00 | 17 030 726.00 |
VW T.V.A. | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 671.00 | 4 411 146.00 | 3 607 525.00 | 8 018 671.00 |