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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703 100.00 | 1 193 061.00 | 4 510 039.00 | 5 703 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 962.00 | 1 079 962.00 | 200 000.00 | 1 279 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 270.00 | 84 280.00 | -10.00 | 84 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 981.00 | 1 305 469.00 | 6 512.00 | 1 311 981.00 |
BF Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 130.00 | 3 668 878.00 | 5 017 252.00 | 8 686 130.00 |
BT Marchandises | 324 499.00 | 214 104.00 | 110 395.00 | 324 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 709.00 | 245 630.00 | 3 254 079.00 | 3 499 709.00 |
BZ Autres créances | 12 711 809.00 | | 12 711 809.00 | 12 711 809.00 |
CF Disponibilités | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 018 474.00 | 459 734.00 | 16 558 741.00 | 17 018 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 704 604.00 | 4 128 612.00 | 21 575 993.00 | 25 704 604.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | 6 106.00 | 66 307.00 | 72 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 787.00 | 4 459 787.00 | | 4 459 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613 603.00 | 12 613 603.00 | | 12 613 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
DH Report à nouveau | -5 491 466.00 | -10 102 533.00 | | -5 491 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 135.00 | 4 611 067.00 | | 1 118 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | 4 820.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838 712.00 | 11 722 047.00 | | 12 838 712.00 |
DP Provisions pour risques | 506 401.00 | 806 659.00 | | 506 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 419.00 | 151 899.00 | | 779 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 820.00 | 958 558.00 | | 1 285 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 805.00 | 185 222.00 | | 185 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 424.00 | 1 437 042.00 | | 2 223 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 240.00 | 1 643 262.00 | | 1 182 240.00 |
EA Autres dettes | 252 468.00 | 428 343.00 | | 252 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607 525.00 | 4 510 024.00 | | 3 607 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 462.00 | 8 203 893.00 | | 7 451 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 575 993.00 | 20 884 498.00 | | 21 575 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 949 459.00 | 847 018.00 | 10 796 477.00 | 9 949 459.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 949 459.00 | 847 018.00 | 10 796 477.00 | 9 949 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 209 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 520.00 | |
GE Autres charges | | | 935 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 533.00 | 363 579.00 | | 56 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 3 075 491.00 | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 004.00 | 3 490 090.00 | | 58 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 420.00 | 23 782.00 | | 50 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 420.00 | 1 218 692.00 | | 610 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 416.00 | 2 271 398.00 | | -552 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 168 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 815.00 | 254 031.00 | | 238 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 639.00 | 21 754 104.00 | | 15 275 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 504.00 | 17 143 037.00 | | 14 157 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 135.00 | 4 611 068.00 | | 1 118 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560 348.00 | | 1 273 253.00 | 7 560 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | 127 561.00 | 306 817.00 | 19 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 910.00 | 127 561.00 | 8 686 130.00 | 19 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491 689.00 | | 491 373.00 | 6 491 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 652.00 | | 759 600.00 | 636 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 007.00 | | 22 281.00 | 432 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 689.00 | 1 082 820.00 | | 1 815 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 617.00 | 307 144.00 | | 1 201 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 072.00 | 775 676.00 | | 614 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 558.00 | 647 520.00 | 320 258.00 | 958 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 764 262.00 | | | 764 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 316.00 | 214 104.00 | 885 316.00 | 885 316.00 |
6T Sur comptes clients | 896 518.00 | | 650 888.00 | 896 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 849.00 | | 226 849.00 | 226 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 612.00 | 214 104.00 | 1 890 614.00 | 2 906 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865 170.00 | 861 624.00 | 2 210 872.00 | 3 865 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 424.00 | 2 223 424.00 | | 2 223 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 719.00 | 665 719.00 | | 665 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607 525.00 | 902 499.00 | 2 705 026.00 | 3 607 525.00 |
UP Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 709.00 | 3 499 709.00 | | 3 499 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VB T. V. A. | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VC Groupe et associés | 12 555 863.00 | 12 555 863.00 | | 12 555 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 472 141.00 | 16 237 737.00 | 234 404.00 | 16 472 141.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 656.00 | 4 560 630.00 | 2 705 026.00 | 7 265 656.00 |