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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 502.00 | 1 040 244.00 | 4 504 258.00 | 5 544 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 962.00 | 1 079 962.00 | 200 000.00 | 1 279 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 2 228.00 | 13 673.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 815.00 | 867 536.00 | 5 279.00 | 872 815.00 |
BF Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 530.00 | 2 996 076.00 | 5 024 454.00 | 8 020 530.00 |
BT Marchandises | 672 292.00 | 489 275.00 | 183 017.00 | 672 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 407.00 | 225 874.00 | 2 399 533.00 | 2 625 407.00 |
BZ Autres créances | 11 131 312.00 | | 11 131 312.00 | 11 131 312.00 |
CF Disponibilités | 954 005.00 | | 954 005.00 | 954 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 396 499.00 | 715 149.00 | 14 613 290.00 | 15 396 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 417 029.00 | 3 711 225.00 | 19 705 804.00 | 23 417 029.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | 6 106.00 | 66 307.00 | 72 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 787.00 | 4 459 787.00 | | 4 459 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613 603.00 | 12 613 603.00 | | 12 613 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 909 578.00 | -4 373 331.00 | | -3 909 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 668.00 | 463 753.00 | | 989 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389.00 | 2 369.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 14 290 173.00 | 13 301 485.00 | | 14 290 173.00 |
DP Provisions pour risques | 497 755.00 | 520 315.00 | | 497 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 525.00 | 218 369.00 | | 117 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 280.00 | 738 684.00 | | 615 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 824.00 | 149 490.00 | | 132 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 933.00 | 1 422 255.00 | | 1 938 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 227.00 | 837 799.00 | | 629 227.00 |
EA Autres dettes | 295 660.00 | 147 722.00 | | 295 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802 526.00 | 2 705 026.00 | | 1 802 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 352.00 | 5 262 292.00 | | 4 800 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 705 804.00 | 19 302 461.00 | | 19 705 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 149 488.00 | 18 342.00 | 9 167 830.00 | 9 149 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 488.00 | 18 342.00 | 9 167 830.00 | 9 149 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 302.00 | 383 869.00 | | 123 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 282.00 | 944 849.00 | | 124 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 399.00 | 424 589.00 | | 90 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 399.00 | 424 589.00 | | 90 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 883.00 | 520 260.00 | | 33 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 428.00 | 9 776 742.00 | | 12 149 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 760.00 | 9 312 989.00 | | 11 159 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 668.00 | 463 753.00 | | 989 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 442.00 | | 20 088.00 | 8 000 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 020 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824 464.00 | | | 6 824 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 738.00 | | 19 978.00 | 868 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 240.00 | | 110.00 | 307 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 431.00 | 7 560.00 | | 1 900 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 427.00 | 2 800.00 | | 1 035 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 004.00 | 4 760.00 | | 865 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 683.00 | | 123 404.00 | 738 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 081 979.00 | | | 1 081 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 580.00 | 489 275.00 | 363 580.00 | 363 580.00 |
6T Sur comptes clients | 192 746.00 | 33 128.00 | | 192 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 411.00 | 522 403.00 | 363 580.00 | 1 644 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 094.00 | 522 403.00 | 486 983.00 | 2 383 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 933.00 | 1 938 933.00 | | 1 938 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 061.00 | 286 061.00 | | 286 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 631.00 | 211 631.00 | | 211 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 660.00 | 295 660.00 | | 295 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802 526.00 | 902 499.00 | 900 027.00 | 1 802 526.00 |
UP Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 407.00 | 2 625 407.00 | | 2 625 407.00 |
VB T. V. A. | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VC Groupe et associés | 11 016 440.00 | 11 016 440.00 | | 11 016 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938 054.00 | 13 703 117.00 | 234 937.00 | 13 938 054.00 |
VW T.V.A. | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 160.00 | 3 776 132.00 | 900 027.00 | 4 666 160.00 |