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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544 502.00 | 1 037 444.00 | 4 507 058.00 | 5 544 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 962.00 | 1 079 962.00 | 200 000.00 | 1 279 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 090.00 | 864 356.00 | 3 734.00 | 868 090.00 |
BF Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 442.00 | 2 988 516.00 | 5 011 926.00 | 8 000 442.00 |
BT Marchandises | 477 435.00 | 363 580.00 | 113 855.00 | 477 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 465.00 | 192 746.00 | 1 616 719.00 | 1 809 465.00 |
BZ Autres créances | 11 942 948.00 | | 11 942 948.00 | 11 942 948.00 |
CF Disponibilités | 564 038.00 | | 564 038.00 | 564 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 846 861.00 | 556 326.00 | 14 290 535.00 | 14 846 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 847 303.00 | 3 544 842.00 | 19 302 461.00 | 22 847 303.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | 6 106.00 | 66 307.00 | 72 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 787.00 | 4 459 787.00 | | 4 459 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613 603.00 | 12 613 603.00 | | 12 613 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
DH Report à nouveau | -4 373 331.00 | -5 491 466.00 | | -4 373 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 753.00 | 1 118 135.00 | | 463 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369.00 | 3 349.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 13 301 485.00 | 12 838 712.00 | | 13 301 485.00 |
DP Provisions pour risques | 520 315.00 | 506 401.00 | | 520 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 369.00 | 779 419.00 | | 218 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 684.00 | 1 285 820.00 | | 738 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 490.00 | 185 805.00 | | 149 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 255.00 | 2 223 424.00 | | 1 422 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 799.00 | 1 182 240.00 | | 837 799.00 |
EA Autres dettes | 147 722.00 | 252 468.00 | | 147 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 705 026.00 | 3 607 525.00 | | 2 705 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 292.00 | 7 451 462.00 | | 5 262 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 302 461.00 | 21 575 993.00 | | 19 302 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750 890.00 | 165 084.00 | 6 915 974.00 | 6 750 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 890.00 | 165 084.00 | 6 915 974.00 | 6 750 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 869.00 | 56 533.00 | | 383 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 1 470.00 | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 849.00 | 58 004.00 | | 944 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 589.00 | 50 420.00 | | 424 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 589.00 | 610 420.00 | | 424 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 260.00 | -552 416.00 | | 520 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 742.00 | 15 275 639.00 | | 9 776 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 989.00 | 14 157 504.00 | | 9 312 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 753.00 | 1 118 135.00 | | 463 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 130.00 | | 423.00 | 8 686 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 111.00 | 8 000 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 598.00 | 6 824 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 513.00 | 868 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983 062.00 | | | 6 983 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 251.00 | | | 1 396 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 817.00 | | 423.00 | 306 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 793.00 | 5 721.00 | 686 083.00 | 2 580 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 044.00 | 2 981.00 | 158 598.00 | 1 191 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 749.00 | 2 740.00 | 527 485.00 | 1 389 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 820.00 | 13 913.00 | 561 050.00 | 1 285 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 081 979.00 | | | 1 081 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 104.00 | 363 580.00 | 214 104.00 | 214 104.00 |
6T Sur comptes clients | 245 630.00 | | 52 884.00 | 245 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 819.00 | 363 580.00 | 266 988.00 | 1 547 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833 639.00 | 377 493.00 | 828 038.00 | 2 833 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 255.00 | 1 422 255.00 | | 1 422 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 362.00 | 349 362.00 | | 349 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 612.00 | 290 612.00 | | 290 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 705 025.00 | 902 499.00 | 1 802 526.00 | 2 705 025.00 |
UP Prêts | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 465.00 | 1 809 465.00 | | 1 809 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VC Groupe et associés | 11 776 987.00 | 11 776 987.00 | | 11 776 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022 811.00 | 13 787 984.00 | 234 827.00 | 14 022 811.00 |
VW T.V.A. | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 803.00 | 3 310 277.00 | 1 802 526.00 | 5 112 803.00 |