| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 11 857 212.00 | 2 237 630.00 | 9 619 581.00 | 11 857 212.00 |
AP Constructions | 37 466 032.00 | 9 689 805.00 | 27 776 227.00 | 37 466 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 201.00 | 6 474.00 | 57 727.00 | 64 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 877.00 | 1 978 360.00 | 390 516.00 | 2 368 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 944 926.00 | 13 913 351.00 | 40 031 575.00 | 53 944 926.00 |
BT Marchandises | 4 800 649.00 | | 4 800 649.00 | 4 800 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 714.00 | 151 335.00 | 1 686 379.00 | 1 837 714.00 |
BZ Autres créances | 7 693 522.00 | | 7 693 522.00 | 7 693 522.00 |
CF Disponibilités | 3 444 118.00 | | 3 444 118.00 | 3 444 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 575.00 | | 223 575.00 | 223 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 999 580.00 | 151 335.00 | 17 848 245.00 | 17 999 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 944 506.00 | 14 064 686.00 | 57 879 820.00 | 71 944 506.00 |
CU Autres participations | 1 925 877.00 | | 1 925 877.00 | 1 925 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | | 2 242 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DG Autres réserves | 18 196 750.00 | 6 438 831.00 | | 18 196 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 544.00 | 1 598 544.00 | | 1 598 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 879.00 | 11 757 918.00 | | -403 879.00 |
DL TOTAL (I) | 22 881 931.00 | 23 285 810.00 | | 22 881 931.00 |
DP Provisions pour risques | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 959 882.00 | 18 531 541.00 | | 16 959 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 924.00 | 14 860 899.00 | | 5 417 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 988.00 | 121 194.00 | | 7 994 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301 806.00 | 213 886.00 | | 4 301 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 713.00 | 695.00 | | 250 713.00 |
EA Autres dettes | 48 666.00 | 12 094.00 | | 48 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 973 981.00 | 33 740 311.00 | | 34 973 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 879 820.00 | 57 026 122.00 | | 57 879 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 494 939.00 | 14 658 089.00 | | 19 494 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 948 072.00 | | 73 948 072.00 | 73 948 072.00 |
FG Production vendue services | 13 356 912.00 | | 13 356 912.00 | 13 356 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 304 985.00 | | 87 304 985.00 | 87 304 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 034 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 654 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 803 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 563 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 315.00 | 20 527.00 | | 83 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 778.00 | 14 104 722.00 | | 1 164 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 093.00 | 14 125 249.00 | | 1 248 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 326.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 800.00 | 1 875 920.00 | | 42 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 097.00 | 1 876 246.00 | | 67 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180 995.00 | 12 249 002.00 | | 1 180 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 139.00 | 58 665.00 | | 197 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 303 288.00 | 18 136 567.00 | | 90 303 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 707 168.00 | 6 378 648.00 | | 90 707 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 879.00 | 11 757 918.00 | | -403 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 674 833.00 | | 1 764 432.00 | 52 674 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 220.00 | 405 120.00 | 53 944 926.00 | 89 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 220.00 | 405 120.00 | 51 771 724.00 | 89 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 726 631.00 | | 1 539 432.00 | 50 726 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 122.00 | | 225 000.00 | 1 947 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 811 111.00 | 1 464 559.00 | 362 319.00 | 12 811 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 810 031.00 | 1 464 559.00 | 362 319.00 | 12 810 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 510.00 | 11 939.00 | 1 113.00 | 140 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 510.00 | 11 939.00 | 1 113.00 | 140 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 510.00 | 35 847.00 | 1 113.00 | 140 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 939.00 | 1 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 257.00 | 482 825.00 | 105 627.00 | 657 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 989.00 | 7 994 989.00 | | 7 994 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 177.00 | 1 108 177.00 | | 1 108 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 225.00 | | | 1 642 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
VB T. V. A. | 488 821.00 | | | 488 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 487.00 | | | 1 774 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 921 342.00 | 1 616 731.00 | 7 032 893.00 | 16 921 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 760 667.00 | 4 760 667.00 | | 4 760 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 455.00 | 1 037 455.00 | | 1 037 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395 347.00 | | | 5 395 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 576.00 | | | 223 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 001 057.00 | 10 001 057.00 | | 10 001 057.00 |
VW T.V.A. | 1 155 822.00 | 1 155 822.00 | | 1 155 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 973 982.00 | 19 494 939.00 | 7 138 520.00 | 34 973 982.00 |