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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 749 704.00 | 4 156 892.00 | 7 592 812.00 | 11 749 704.00 |
AP Constructions | 36 499 152.00 | 13 785 657.00 | 22 713 495.00 | 36 499 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 288.00 | 1 187 140.00 | 33 148.00 | 1 220 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 444 844.00 | 19 879 689.00 | 30 565 155.00 | 50 444 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 656.00 | 50 022.00 | 4 154 635.00 | 4 204 656.00 |
BZ Autres créances | 6 152 565.00 | 2 565 005.00 | 3 587 560.00 | 6 152 565.00 |
CF Disponibilités | 1 832 587.00 | | 1 832 587.00 | 1 832 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 776.00 | 2 615 027.00 | 9 646 749.00 | 12 261 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 706 620.00 | 22 494 716.00 | 40 211 905.00 | 62 706 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | | 2 242 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DG Autres réserves | 23 912 417.00 | 24 453 681.00 | | 23 912 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 953.00 | -541 264.00 | | 550 953.00 |
DL TOTAL (I) | 27 953 886.00 | 27 402 933.00 | | 27 953 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289 223.00 | 7 278 653.00 | | 5 289 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 804.00 | 4 210 711.00 | | 4 253 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 682.00 | 3 313 166.00 | | 2 457 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 227.00 | 337 926.00 | | 214 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 40 983.00 | 14 263.00 | | 40 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 019.00 | 15 156 819.00 | | 12 258 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 211 905.00 | 42 559 752.00 | | 40 211 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120 408.00 | 9 265 907.00 | | 8 120 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 923.00 | | 2 115 923.00 | 2 115 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 923.00 | | 2 115 923.00 | 2 115 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 422.00 | |
GE Autres charges | | | 287 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 526.00 | 192.00 | | 69 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 625.00 | | | 251 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 151.00 | 192.00 | | 321 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 305.00 | 2 345.00 | | 98 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 305.00 | 2 345.00 | | 98 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 847.00 | -2 153.00 | | 222 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 680.00 | 2 339 008.00 | | 3 628 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 727.00 | 2 880 272.00 | | 3 077 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 953.00 | -541 264.00 | | 550 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 444 844.00 | | | 50 444 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 444 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 469 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 469 144.00 | | | 49 469 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 700.00 | | | 975 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727 016.00 | 1 402 673.00 | | 17 727 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 727 016.00 | 1 402 673.00 | | 17 727 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 282.00 | 16 674.00 | 20 934.00 | 54 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 208 378.00 | 63 748.00 | 707 121.00 | 3 208 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012 659.00 | 80 422.00 | 728 055.00 | 4 012 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012 659.00 | 80 422.00 | 728 055.00 | 4 012 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 422.00 | 728 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 682.00 | 2 457 682.00 | | 2 457 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 622.00 | 4 124 622.00 | | 4 124 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VB T. V. A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 011 156.00 | 3 011 156.00 | | 3 011 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 279 095.00 | 1 753 302.00 | 3 525 793.00 | 5 279 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 641 986.00 | 3 641 986.00 | | 3 641 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 880.00 | | | 1 984 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 790.00 | 3 100 790.00 | | 3 100 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 889.00 | 10 654 889.00 | | 10 654 889.00 |
VW T.V.A. | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 258 019.00 | 8 120 408.00 | 3 525 793.00 | 12 258 019.00 |