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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 11 749 704.00 | 3 370 140.00 | 8 379 564.00 | 11 749 704.00 |
AP Constructions | 36 551 983.00 | 11 834 114.00 | 24 717 869.00 | 36 551 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 298.00 | 1 177 070.00 | 5 228.00 | 1 182 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 460 765.00 | 17 132 403.00 | 33 328 362.00 | 50 460 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471 835.00 | 33 394.00 | 5 438 441.00 | 5 471 835.00 |
BZ Autres créances | 10 041 476.00 | 3 130 181.00 | 6 911 295.00 | 10 041 476.00 |
CF Disponibilités | 1 802 763.00 | | 1 802 763.00 | 1 802 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 426 930.00 | 3 163 575.00 | 14 263 355.00 | 17 426 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 887 695.00 | 20 295 978.00 | 47 591 717.00 | 67 887 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | | 2 242 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DG Autres réserves | 18 196 750.00 | 18 196 750.00 | | 18 196 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 054.00 | 811 219.00 | | -3 307 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563 985.00 | -4 118 273.00 | | 9 563 985.00 |
DL TOTAL (I) | 27 944 197.00 | 18 380 212.00 | | 27 944 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550 566.00 | 14 693 202.00 | | 10 550 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 738.00 | 4 492 599.00 | | 4 172 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 845.00 | 8 494 126.00 | | 3 399 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 379.00 | 2 605 026.00 | | 771 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 743.00 | 1 862.00 | | 136 743.00 |
EA Autres dettes | 616 250.00 | 135 219.00 | | 616 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647 520.00 | 30 422 034.00 | | 19 647 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 591 717.00 | 48 817 247.00 | | 47 591 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 172 738.00 | | | 4 172 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 345 196.00 | | 31 345 196.00 | 31 345 196.00 |
FG Production vendue services | 3 041 487.00 | | 3 041 487.00 | 3 041 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 386 682.00 | | 34 386 682.00 | 34 386 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 797 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 478 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 374 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887 978.00 | |
GE Autres charges | | | 59 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 908 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 111 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 649 005.00 | 91 230.00 | | 19 649 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 666 498.00 | 91 230.00 | | 19 666 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 634.00 | 6 280.00 | | 504 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980 894.00 | | | 2 980 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485 529.00 | 6 280.00 | | 3 485 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 180 970.00 | 84 950.00 | | 16 180 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 495 625.00 | 68 382 498.00 | | 54 495 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 931 641.00 | 72 500 771.00 | | 44 931 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563 985.00 | -4 118 273.00 | | 9 563 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 145 129.00 | | 415 041.00 | 55 145 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897 122.00 | 975 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099 405.00 | 50 460 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201 482.00 | 49 483 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 271 127.00 | | 414 341.00 | 52 271 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 122.00 | | 700.00 | 2 872 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 958 394.00 | 1 542 519.00 | 2 118 510.00 | 16 958 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 132.00 | 367.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957 080.00 | 1 542 387.00 | 2 118 143.00 | 16 957 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 758.00 | 31 599.00 | 35 962.00 | 37 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 801.00 | 2 856 380.00 | | 273 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 559.00 | 2 887 978.00 | 35 962.00 | 1 061 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 559.00 | 2 887 978.00 | 50 962.00 | 1 076 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887 978.00 | 35 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 504.00 | 436 072.00 | 105 627.00 | 610 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 845.00 | 3 399 845.00 | | 3 399 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 250.00 | 616 250.00 | | 616 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 876.00 | 5 423 876.00 | | 5 423 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VB T. V. A. | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 873 216.00 | 2 873 216.00 | | 2 873 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 902 580.00 | 2 682 229.00 | 7 824 856.00 | 11 902 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 234.00 | 3 562 234.00 | | 3 562 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729 760.00 | | | 1 729 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964 768.00 | 6 964 768.00 | | 6 964 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849 867.00 | 15 849 867.00 | | 15 849 867.00 |
VW T.V.A. | 422 321.00 | 422 321.00 | | 422 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 026 843.00 | 11 632 060.00 | 7 930 483.00 | 21 026 843.00 |