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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 315.00 | 565.00 | 1 880.00 |
AN Terrains | 11 999 052.00 | 3 038 054.00 | 8 960 998.00 | 11 999 052.00 |
AP Constructions | 37 545 918.00 | 11 708 563.00 | 25 837 355.00 | 37 545 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 097.00 | 75 054.00 | 174 043.00 | 249 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 061.00 | 2 135 409.00 | 341 651.00 | 2 477 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 145 129.00 | 17 708 394.00 | 37 436 735.00 | 55 145 129.00 |
BT Marchandises | 4 374 667.00 | | 4 374 667.00 | 4 374 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 153.00 | 37 758.00 | 2 146 395.00 | 2 184 153.00 |
BZ Autres créances | 4 076 475.00 | 273 801.00 | 3 802 674.00 | 4 076 475.00 |
CF Disponibilités | 932 334.00 | | 932 334.00 | 932 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692 071.00 | 311 559.00 | 11 380 512.00 | 11 692 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 837 200.00 | 18 019 953.00 | 48 817 247.00 | 66 837 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 2 625 877.00 | 750 000.00 | 1 875 877.00 | 2 625 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | | 2 242 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DG Autres réserves | 18 196 750.00 | 18 196 750.00 | | 18 196 750.00 |
DH Report à nouveau | 811 219.00 | 1 194 665.00 | | 811 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 118 273.00 | -383 446.00 | | -4 118 273.00 |
DL TOTAL (I) | 18 380 212.00 | 22 498 485.00 | | 18 380 212.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 693 202.00 | 15 339 537.00 | | 14 693 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492 599.00 | 4 213 843.00 | | 4 492 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 126.00 | 8 317 531.00 | | 8 494 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 026.00 | 3 112 263.00 | | 2 605 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 9 542.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 135 219.00 | 12 858.00 | | 135 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 422 034.00 | 31 005 574.00 | | 30 422 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 817 247.00 | 53 519 060.00 | | 48 817 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 895 150.00 | 17 198 802.00 | | 17 895 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 399 352.00 | | 63 399 352.00 | 63 399 352.00 |
FG Production vendue services | 4 045 680.00 | | 4 045 680.00 | 4 045 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 445 032.00 | | 67 445 032.00 | 67 445 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 262 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 754 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 559.00 | |
GE Autres charges | | | 189 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 254 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 286 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 230.00 | 190 833.00 | | 91 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 230.00 | 244 432.00 | | 91 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | 1 786.00 | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 79 912.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 950.00 | 164 521.00 | | 84 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 506.00 | -85 677.00 | | -83 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 382 498.00 | 79 392 343.00 | | 68 382 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 500 771.00 | 79 775 789.00 | | 72 500 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 118 273.00 | -383 446.00 | | -4 118 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 908 700.00 | | 236 788.00 | 54 908 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 55 145 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 52 271 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 800.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 035 498.00 | | 235 988.00 | 52 035 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 122.00 | | | 2 872 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 395 066.00 | 1 563 686.00 | 358.00 | 15 395 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 235.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393 986.00 | 1 563 452.00 | 358.00 | 15 393 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 881.00 | 37 758.00 | 189 881.00 | 189 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 881.00 | 1 061 559.00 | 189 881.00 | 189 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 881.00 | 1 061 559.00 | 189 881.00 | 204 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 559.00 | 189 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 304.00 | | | 624 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 126.00 | 8 494 126.00 | | 8 494 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 023.00 | 825 023.00 | | 825 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 256.00 | 1 065 256.00 | | 1 065 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 245.00 | 225 000.00 | 21 245.00 | 246 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 041.00 | 2 138 041.00 | | 2 138 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VB T. V. A. | 595 265.00 | 595 265.00 | | 595 265.00 |
VC Groupe et associés | 631 488.00 | 631 488.00 | | 631 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 862.00 | 1 060 862.00 | | 1 060 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 632 340.00 | 1 729 760.00 | 7 411 671.00 | 13 632 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 868 295.00 | 3 868 295.00 | | 3 868 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 271.00 | | | 1 672 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 622.00 | 397 622.00 | | 397 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 166.00 | 2 729 166.00 | | 2 729 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 315.00 | 6 610 070.00 | 21 245.00 | 6 631 315.00 |
VW T.V.A. | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 422 034.00 | 17 895 150.00 | 7 411 671.00 | 30 422 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |