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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 11 878 356.00 | 2 635 944.00 | 9 242 412.00 | 11 878 356.00 |
AP Constructions | 37 508 253.00 | 10 671 303.00 | 26 836 950.00 | 37 508 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 234.00 | 33 874.00 | 189 360.00 | 223 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 655.00 | 2 052 866.00 | 372 789.00 | 2 425 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 908 700.00 | 15 395 066.00 | 39 513 633.00 | 54 908 700.00 |
BT Marchandises | 4 788 992.00 | | 4 788 992.00 | 4 788 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 477.00 | 189 881.00 | 2 014 596.00 | 2 204 477.00 |
BZ Autres créances | 4 101 406.00 | | 4 101 406.00 | 4 101 406.00 |
CF Disponibilités | 2 937 670.00 | | 2 937 670.00 | 2 937 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 195 307.00 | 189 881.00 | 14 005 426.00 | 14 195 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 104 007.00 | 15 584 947.00 | 53 519 060.00 | 69 104 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
CU Autres participations | 2 625 877.00 | | 2 625 877.00 | 2 625 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | | 2 242 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DG Autres réserves | 18 196 750.00 | 18 196 750.00 | | 18 196 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 665.00 | 1 598 544.00 | | 1 194 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 446.00 | -403 879.00 | | -383 446.00 |
DL TOTAL (I) | 22 498 485.00 | 22 881 931.00 | | 22 498 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 908.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 908.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 537.00 | 16 959 882.00 | | 15 339 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 843.00 | 5 417 924.00 | | 4 213 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 531.00 | 7 994 989.00 | | 8 317 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 263.00 | 4 301 806.00 | | 3 112 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 250 714.00 | | 9 542.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | 48 667.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 005 574.00 | 34 973 982.00 | | 31 005 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 519 060.00 | 57 879 821.00 | | 53 519 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 198 802.00 | 19 494 939.00 | | 17 198 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 590 937.00 | | 73 590 937.00 | 73 590 937.00 |
FG Production vendue services | 4 794 060.00 | | 4 794 060.00 | 4 794 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 384 997.00 | | 78 384 997.00 | 78 384 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 121 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 765 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 155 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 692.00 | 83 315.00 | | 44 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 833.00 | 1 164 778.00 | | 190 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 432.00 | 1 248 093.00 | | 244 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 389.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 126.00 | 42 801.00 | | 78 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 912.00 | 67 098.00 | | 79 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 521.00 | 1 180 995.00 | | 164 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 677.00 | 197 139.00 | | -85 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 392 343.00 | 90 303 289.00 | | 79 392 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 775 789.00 | 90 707 168.00 | | 79 775 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 446.00 | -403 879.00 | | -383 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 944 926.00 | | 1 113 543.00 | 53 944 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 137 270.00 | 54 908 700.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 137 270.00 | 52 035 498.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 771 724.00 | | 413 543.00 | 51 771 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 122.00 | | 700 000.00 | 2 172 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913 351.00 | 1 540 859.00 | 59 144.00 | 13 913 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912 271.00 | 1 540 859.00 | 59 144.00 | 13 912 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 908.00 | | 8 908.00 | 23 908.00 |
6T Sur comptes clients | 151 335.00 | 50 485.00 | 11 939.00 | 151 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 335.00 | 50 485.00 | 11 939.00 | 151 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 243.00 | 50 485.00 | 20 847.00 | 175 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 485.00 | 11 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 257.00 | 482 825.00 | 105 627.00 | 657 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 531.00 | 8 317 531.00 | | 8 317 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 278.00 | 979 278.00 | | 979 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 655.00 | 1 154 655.00 | | 1 154 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 245.00 | 21 245.00 | 225 000.00 | 246 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 658.00 | 1 969 658.00 | | 1 969 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |
VB T. V. A. | 711 259.00 | 711 259.00 | | 711 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 142.00 | 1 065 142.00 | | 1 065 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 304 611.00 | 1 672 271.00 | 7 218 772.00 | 15 304 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 556 586.00 | 3 556 586.00 | | 3 556 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 731.00 | | | 1 616 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VP Divers | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 974.00 | 652 974.00 | | 652 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 740.00 | 2 236 740.00 | | 2 236 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 891.00 | 6 489 891.00 | 225 000.00 | 6 714 891.00 |
VW T.V.A. | 325 356.00 | 325 356.00 | | 325 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 005 574.00 | 17 198 802.00 | 7 324 399.00 | 31 005 574.00 |