| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 749 704.00 | 3 763 516.00 | 7 986 188.00 | 11 749 704.00 |
AP Constructions | 36 499 152.00 | 12 781 984.00 | 23 717 168.00 | 36 499 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 288.00 | 1 181 516.00 | 38 772.00 | 1 220 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 444 844.00 | 18 477 016.00 | 31 967 828.00 | 50 444 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 161.00 | 54 282.00 | 4 679 879.00 | 4 734 161.00 |
BZ Autres créances | 7 143 537.00 | 3 208 378.00 | 3 935 159.00 | 7 143 537.00 |
CF Disponibilités | 1 955 809.00 | | 1 955 809.00 | 1 955 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854 583.00 | 3 262 659.00 | 10 591 924.00 | 13 854 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 299 427.00 | 21 739 675.00 | 42 559 752.00 | 64 299 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | | 2 242 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DG Autres réserves | 24 453 681.00 | 18 196 750.00 | | 24 453 681.00 |
DH Report à nouveau | | -3 307 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 264.00 | 9 563 985.00 | | -541 264.00 |
DL TOTAL (I) | 27 402 933.00 | 27 944 197.00 | | 27 402 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 278 653.00 | 10 550 566.00 | | 7 278 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210 711.00 | 4 172 738.00 | | 4 210 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 756.00 | 3 399 845.00 | | 3 326 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 926.00 | 771 379.00 | | 337 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 136 743.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 616 250.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 156 819.00 | 19 647 520.00 | | 15 156 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 559 752.00 | 47 591 717.00 | | 42 559 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 907.00 | 11 632 060.00 | | 9 265 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 952 653.00 | | 1 952 653.00 | 1 952 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 653.00 | | 1 952 653.00 | 1 952 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 319.00 | |
GE Autres charges | | | 22 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 2 493.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 649 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 19 666 498.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 504 634.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 3 485 529.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 16 180 970.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 008.00 | 54 495 625.00 | | 2 339 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 272.00 | 44 931 641.00 | | 2 880 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 264.00 | 9 563 985.00 | | -541 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 460 765.00 | | 43 457.00 | 50 460 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 378.00 | 50 444 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 298.00 | 49 469 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483 985.00 | | 43 457.00 | 49 483 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 700.00 | | | 975 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382 403.00 | 1 403 991.00 | 59 378.00 | 16 382 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381 323.00 | 1 403 991.00 | 58 298.00 | 16 381 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 394.00 | 33 348.00 | 12 460.00 | 33 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130 181.00 | 80 971.00 | 2 774.00 | 3 130 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913 575.00 | 114 319.00 | 15 234.00 | 3 913 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 575.00 | 114 319.00 | 15 234.00 | 3 913 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 319.00 | 15 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 756.00 | 3 326 756.00 | | 3 326 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 005.00 | 4 629 005.00 | | 4 629 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VB T. V. A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 506.00 | 2 978 506.00 | | 2 978 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 263 975.00 | 1 984 880.00 | 4 694 245.00 | 7 263 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 893.00 | 3 598 893.00 | | 3 598 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638 606.00 | | | 4 638 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 525.00 | 4 041 525.00 | | 4 041 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 124 474.00 | 12 124 474.00 | | 12 124 474.00 |
VW T.V.A. | 258 605.00 | 258 605.00 | | 258 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 156 819.00 | 9 265 906.00 | 4 694 245.00 | 15 156 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |