| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626 035.00 | 3 954 263.00 | 671 772.00 | 4 626 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 284.00 | 734 082.00 | 178 202.00 | 912 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 287.00 | 4 692 108.00 | 2 359 179.00 | 7 051 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 121.00 | 8 575.00 | 2 425 546.00 | 2 434 121.00 |
BZ Autres créances | 2 897 659.00 | | 2 897 659.00 | 2 897 659.00 |
CF Disponibilités | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 673.00 | 8 575.00 | 5 500 098.00 | 5 508 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 960.00 | 4 700 683.00 | 7 859 277.00 | 12 559 960.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 357.00 | 883 918.00 | | 1 162 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 374.00 | 628 755.00 | | 457 374.00 |
DK Provisions réglementées | 16 857.00 | 21 009.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 088.00 | 2 111 183.00 | | 2 214 088.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 150 000.00 | | 211 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 500.00 | 235 500.00 | | 296 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 850.00 | 951 124.00 | | 697 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 574.00 | 316 580.00 | | 694 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 063.00 | 2 532 772.00 | | 1 452 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 201.00 | 2 431 249.00 | | 2 225 201.00 |
EA Autres dettes | 119 797.00 | 1 796.00 | | 119 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 205.00 | 150 986.00 | | 159 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 689.00 | 6 384 507.00 | | 5 348 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 277.00 | 8 731 190.00 | | 7 859 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 204.00 | 5 830 598.00 | | 4 928 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 795 062.00 | | 22 795 062.00 | 22 795 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 795 062.00 | | 22 795 062.00 | 22 795 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 053 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 994 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 279 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 2 500.00 | | 2 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 152.00 | 40 391.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 42 891.00 | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 4 239.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 36 370.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | 6 521.00 | | 5 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 013.00 | 26 815.00 | | 103 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 632.00 | 81 071.00 | | 245 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 100 692.00 | 24 927 840.00 | | 23 100 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 643 319.00 | 24 299 084.00 | | 22 643 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 374.00 | 628 755.00 | | 457 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 586.00 | 27 353.00 | | 21 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 499.00 | | 230 882.00 | 6 888 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 155.00 | 1 509 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 095.00 | 7 051 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 940.00 | 5 538 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378 127.00 | | 223 132.00 | 5 378 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 610.00 | | 7 750.00 | 1 506 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 743.00 | 407 364.00 | | 4 284 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 981.00 | 407 364.00 | | 4 280 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 009.00 | | 4 152.00 | 21 009.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 500.00 | 211 000.00 | 150 000.00 | 235 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 084.00 | 211 000.00 | 154 152.00 | 265 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 000.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 574.00 | 694 574.00 | | 694 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 063.00 | 1 452 063.00 | | 1 452 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 404.00 | 636 404.00 | | 636 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 850.00 | 686 850.00 | | 686 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 205.00 | 159 205.00 | | 159 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 865.00 | | | 2 423 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 680.00 | | | 2 631 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 705.00 | 269 220.00 | 420 485.00 | 689 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 963.00 | 5 332 502.00 | 19 461.00 | 5 351 963.00 |
VW T.V.A. | 865 573.00 | 865 573.00 | | 865 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 689.00 | 4 928 204.00 | 420 485.00 | 5 348 689.00 |