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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 839.00 | 4 529 369.00 | 613 470.00 | 5 142 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 401.00 | 804 803.00 | 152 598.00 | 957 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 798.00 | 5 337 935.00 | 2 277 863.00 | 7 615 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 424.00 | 8 575.00 | 2 935 849.00 | 2 944 424.00 |
BZ Autres créances | 3 274 988.00 | | 3 274 988.00 | 3 274 988.00 |
CF Disponibilités | 252 790.00 | | 252 790.00 | 252 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 400.00 | 8 575.00 | 6 485 825.00 | 6 494 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 110 199.00 | 5 346 510.00 | 8 763 689.00 | 14 110 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 425 856.00 | 1 299 712.00 | | 1 425 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 774.00 | 1 226 230.00 | | 792 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 796 131.00 | 3 116 147.00 | | 2 796 131.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 34 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 34 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 802.00 | 694 629.00 | | 752 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 914 860.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 356.00 | 1 727 533.00 | | 1 526 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 086.00 | 2 735 344.00 | | 2 681 086.00 |
EA Autres dettes | 925 190.00 | 125 043.00 | | 925 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 182 320.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 558.00 | 6 379 729.00 | | 5 899 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 689.00 | 9 529 877.00 | | 8 763 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 345 556.00 | | 23 345 556.00 | 23 345 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 345 556.00 | | 23 345 556.00 | 23 345 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 773 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 776 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 924 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 258.00 | | | 390 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 500.00 | 17 906.00 | | 88 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 678.00 | 165 702.00 | | 118 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 703.00 | 4 152.00 | | 12 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 882.00 | 187 761.00 | | 219 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100.00 | 89 386.00 | | -100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100.00 | 89 386.00 | | -100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 982.00 | 98 375.00 | | 219 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 156.00 | 189 839.00 | | 110 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 624.00 | 494 216.00 | | 220 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 053 347.00 | 24 766 832.00 | | 24 053 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 260 573.00 | 23 540 601.00 | | 23 260 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 774.00 | 1 226 230.00 | | 792 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 238 902.00 | | 388 799.00 | 7 238 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 904.00 | 1 511 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 904.00 | 7 615 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 891.00 | | 377 349.00 | 5 722 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 249.00 | | 11 450.00 | 1 512 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 407.00 | 310 527.00 | | 5 027 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 645.00 | 310 527.00 | | 5 023 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 704.00 | | 12 703.00 | 12 704.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 36 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 68 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 279.00 | 68 000.00 | 46 703.00 | 55 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 34 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 356.00 | 1 526 356.00 | | 1 526 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 400.00 | 851 400.00 | | 851 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 294.00 | 819 294.00 | | 819 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 190.00 | 925 190.00 | | 925 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 168.00 | 2 934 168.00 | | 2 934 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 229 154.00 | 229 154.00 | | 229 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 925 782.00 | 2 925 782.00 | | 2 925 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 663.00 | 226 104.00 | 516 558.00 | 742 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 663.00 | | | 1 100 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 820.00 | | | 200 820.00 |
VP Divers | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 728.00 | 6 242 472.00 | 10 255.00 | 6 252 728.00 |
VW T.V.A. | 962 778.00 | 962 778.00 | | 962 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 558.00 | 5 383 000.00 | 516 558.00 | 5 899 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |