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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081 023.00 | 5 324 147.00 | 756 876.00 | 6 081 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 184.00 | 935 505.00 | 142 679.00 | 1 078 184.00 |
AX Avances et acomptes | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434 472.00 | 6 513 414.00 | 3 921 058.00 | 10 434 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 054.00 | | 5 460 054.00 | 5 460 054.00 |
BZ Autres créances | 8 365 991.00 | | 8 365 991.00 | 8 365 991.00 |
CF Disponibilités | 257 594.00 | | 257 594.00 | 257 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 208 286.00 | | 14 208 286.00 | 14 208 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 642 758.00 | 6 513 414.00 | 18 129 344.00 | 24 642 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
CU Autres participations | 2 985 000.00 | 250 000.00 | 2 735 000.00 | 2 985 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 897 939.00 | 1 410 502.00 | | 1 897 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 179.00 | 1 687 506.00 | | 2 974 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 618.00 | 3 675 508.00 | | 5 449 618.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 193 000.00 | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 193 000.00 | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 597.00 | 953 333.00 | | 1 645 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 218.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 511.00 | 3 134 625.00 | | 4 026 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094 559.00 | 3 814 788.00 | | 5 094 559.00 |
EA Autres dettes | 1 443 515.00 | 701 924.00 | | 1 443 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 271.00 | 172 043.00 | | 267 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 726.00 | 8 776 932.00 | | 12 477 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 129 344.00 | 12 645 439.00 | | 18 129 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 244 970.00 | 8 129 069.00 | | 11 244 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650.00 | 2 644.00 | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 102 932.00 | | 47 102 932.00 | 47 102 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 102 932.00 | | 47 102 932.00 | 47 102 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 673 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 185 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 232 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 676 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 720.00 | 241 875.00 | | 545 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 625.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 625.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 392.00 | 70.00 | | 47 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 392.00 | 70.00 | | 47 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 392.00 | 555.00 | | -27 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 446.00 | 352 986.00 | | 519 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 229.00 | 729 139.00 | | 964 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 194 015.00 | 31 494 870.00 | | 48 194 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 219 836.00 | 29 807 364.00 | | 45 219 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 179.00 | 1 687 506.00 | | 2 974 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 923 112.00 | | 1 719 369.00 | 8 923 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 400.00 | 3 028 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 010.00 | 10 434 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 610.00 | 7 387 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | 15 000.00 | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796 629.00 | | 675 162.00 | 6 796 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 721.00 | | 1 029 207.00 | 2 122 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996 591.00 | 351 432.00 | 84 610.00 | 5 996 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 829.00 | 351 432.00 | 84 610.00 | 5 992 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 34 000.00 | 25 000.00 | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 000.00 | 34 000.00 | 25 000.00 | 443 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 511.00 | 4 026 511.00 | | 4 026 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 450.00 | 1 999 450.00 | | 1 999 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 377.00 | 1 259 377.00 | | 1 259 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 515.00 | 1 443 515.00 | | 1 443 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 270.00 | 267 270.00 | | 267 270.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 053.00 | 5 460 053.00 | | 5 460 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 546 655.00 | 546 655.00 | | 546 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 643 783.00 | 7 643 783.00 | | 7 643 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 423.00 | 407 668.00 | 1 067 257.00 | 1 640 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 950.00 | | | 336 950.00 |
VP Divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966 679.00 | 13 926 601.00 | 40 078.00 | 13 966 679.00 |
VW T.V.A. | 1 732 481.00 | 1 732 481.00 | | 1 732 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 726.00 | 11 244 970.00 | 1 067 257.00 | 12 477 726.00 |