| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 607.00 | 4 254 427.00 | 556 179.00 | 4 810 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 284.00 | 769 217.00 | 143 066.00 | 912 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 902.00 | 5 027 407.00 | 2 211 495.00 | 7 238 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 922.00 | 8 575.00 | 2 340 347.00 | 2 348 922.00 |
BZ Autres créances | 4 905 494.00 | | 4 905 494.00 | 4 905 494.00 |
CF Disponibilités | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 957.00 | 8 575.00 | 7 318 382.00 | 7 326 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 565 859.00 | 5 035 982.00 | 9 529 877.00 | 14 565 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 299 712.00 | 1 162 357.00 | | 1 299 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 230.00 | 457 374.00 | | 1 226 230.00 |
DK Provisions réglementées | 12 704.00 | 16 857.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 147.00 | 2 214 088.00 | | 3 116 147.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 211 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 296 500.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 629.00 | 697 850.00 | | 694 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 860.00 | 694 574.00 | | 914 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 533.00 | 1 452 063.00 | | 1 727 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 344.00 | 2 225 201.00 | | 2 735 344.00 |
EA Autres dettes | 125 043.00 | 119 797.00 | | 125 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 320.00 | 159 205.00 | | 182 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 729.00 | 5 348 689.00 | | 6 379 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 877.00 | 7 859 277.00 | | 9 529 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995 017.00 | 4 928 204.00 | | 5 995 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 798 973.00 | | 23 798 973.00 | 23 798 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 798 973.00 | | 23 798 973.00 | 23 798 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 576 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 910 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 758 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479 542.00 | | | 479 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 702.00 | 2 541.00 | | 165 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 761.00 | 6 694.00 | | 187 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 386.00 | 1 081.00 | | 89 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 375.00 | 5 613.00 | | 98 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 839.00 | 103 013.00 | | 189 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 216.00 | 245 632.00 | | 494 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 766 832.00 | 23 100 692.00 | | 24 766 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 540 601.00 | 22 643 318.00 | | 23 540 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 230.00 | 457 373.00 | | 1 226 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 286.00 | | 191 816.00 | 7 051 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 512 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 7 238 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 319.00 | | 184 572.00 | 5 538 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 205.00 | | 7 244.00 | 1 509 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692 107.00 | 335 299.00 | | 4 692 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 345.00 | 335 299.00 | | 4 688 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 856.00 | | 4 152.00 | 16 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 500.00 | 34 000.00 | 296 500.00 | 296 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 931.00 | 34 000.00 | 300 652.00 | 321 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 296 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 687.00 | 914 687.00 | | 914 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 533.00 | 1 727 533.00 | | 1 727 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 948.00 | 996 948.00 | | 996 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 002.00 | 786 002.00 | | 786 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 666.00 | | | 2 338 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 302 135.00 | | | 302 135.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 593.00 | | | 4 519 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 404.00 | 301 865.00 | 384 539.00 | 686 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 221.00 | | | 269 221.00 |
VP Divers | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 403.00 | 7 261 148.00 | 10 255.00 | 7 271 403.00 |
VW T.V.A. | 927 640.00 | 927 640.00 | | 927 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 556.00 | 5 995 017.00 | 384 539.00 | 6 379 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 94.00 | | 92.00 |