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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 759.00 | 5 113 694.00 | 647 065.00 | 5 760 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 869.00 | 879 135.00 | 156 734.00 | 1 035 869.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 112.00 | 6 246 591.00 | 2 676 520.00 | 8 923 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 872.00 | | 4 740 872.00 | 4 740 872.00 |
BZ Autres créances | 4 841 191.00 | | 4 841 191.00 | 4 841 191.00 |
CF Disponibilités | 313 662.00 | | 313 662.00 | 313 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 918.00 | | 9 968 918.00 | 9 968 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 892 031.00 | 6 246 591.00 | 12 645 439.00 | 18 892 031.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 250 000.00 | 1 850 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 410 501.00 | | | 1 410 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 506.00 | | | 1 687 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 507.00 | | | 3 675 507.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 333.00 | | | 953 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 624.00 | | | 3 134 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814 788.00 | | | 3 814 788.00 |
EA Autres dettes | 701 923.00 | | | 701 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 776 931.00 | | | 8 776 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 439.00 | | | 12 645 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 076 615.00 | | 31 076 615.00 | 31 076 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 076 615.00 | | 31 076 615.00 | 31 076 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 391 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 005 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 468 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 986.00 | | | 352 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 139.00 | | | 729 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 494 870.00 | | | 31 494 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 807 364.00 | | | 29 807 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 506.00 | | | 1 687 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233 770.00 | | 709 082.00 | 8 233 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 950.00 | 2 122 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 740.00 | 8 923 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 6 796 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613 833.00 | | 187 586.00 | 6 613 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 175.00 | | 521 496.00 | 1 616 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668 008.00 | 333 373.00 | 4 790.00 | 5 668 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 246.00 | 333 373.00 | 4 790.00 | 5 664 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 135 000.00 | 66 000.00 | 124 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 385 000.00 | 66 000.00 | 124 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 66 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 624.00 | 3 134 624.00 | | 3 134 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 264.00 | 1 457 264.00 | | 1 457 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 434.00 | 942 434.00 | | 942 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 923.00 | 701 923.00 | | 701 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 872.00 | 4 740 872.00 | | 4 740 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 429 512.00 | 429 512.00 | | 429 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 692.00 | 4 338 692.00 | | 4 338 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 374.00 | 301 511.00 | 647 862.00 | 949 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 298.00 | 9 656 777.00 | 20 521.00 | 9 677 298.00 |
VW T.V.A. | 1 363 975.00 | 1 363 975.00 | | 1 363 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 776 931.00 | 8 129 069.00 | 647 862.00 | 8 776 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 98.00 | | 103.00 |