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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 377.00 | 4 823 922.00 | 788 454.00 | 5 612 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 455.00 | 840 323.00 | 161 132.00 | 1 001 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233 770.00 | 5 668 008.00 | 2 565 762.00 | 8 233 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 481.00 | | 3 458 481.00 | 3 458 481.00 |
BZ Autres créances | 4 653 959.00 | | 4 653 959.00 | 4 653 959.00 |
CF Disponibilités | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 342 965.00 | | 8 342 965.00 | 8 342 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 576 735.00 | 5 668 008.00 | 10 908 727.00 | 16 576 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 568 631.00 | 1 425 856.00 | | 1 568 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 871.00 | 792 774.00 | | 1 341 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 002.00 | 2 796 131.00 | | 3 488 002.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 32 000.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 68 000.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 092.00 | 752 802.00 | | 958 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 123.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 640.00 | 1 526 356.00 | | 1 652 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 205.00 | 2 681 086.00 | | 3 025 205.00 |
EA Autres dettes | 1 482 305.00 | 925 190.00 | | 1 482 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 803.00 | 14 000.00 | | 154 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 725.00 | 5 899 558.00 | | 7 296 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 727.00 | 8 763 689.00 | | 10 908 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 973.00 | | | 6 649 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 010 399.00 | | 29 010 399.00 | 29 010 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 010 399.00 | | 29 010 399.00 | 29 010 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 724 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 233 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 827 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 472.00 | 390 258.00 | | 684 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 544.00 | 88 500.00 | | 12 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 481.00 | 118 678.00 | | 242 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 025.00 | 219 882.00 | | 255 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | -100.00 | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | -100.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 257.00 | 219 982.00 | | 251 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 475.00 | 110 156.00 | | 289 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 140.00 | 220 624.00 | | 610 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 080 951.00 | 24 053 347.00 | | 30 080 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739 081.00 | 23 260 573.00 | | 28 739 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 871.00 | 792 774.00 | | 1 341 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 798.00 | | 628 322.00 | 7 615 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 1 616 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 8 233 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 6 613 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 241.00 | | 519 792.00 | 6 100 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 795.00 | | 108 530.00 | 1 511 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337 935.00 | 336 273.00 | 6 200.00 | 5 337 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 172.00 | 336 273.00 | 6 200.00 | 5 334 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 60 000.00 | 4 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 575.00 | 60 000.00 | 12 575.00 | 76 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 12 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 640.00 | 1 652 640.00 | | 1 652 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 093.00 | 1 188 093.00 | | 1 188 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 157.00 | 777 157.00 | | 777 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 304.00 | 1 482 304.00 | | 1 482 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 481.00 | 3 458 481.00 | | 3 458 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 222 639.00 | 222 639.00 | | 222 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 328 491.00 | 4 328 491.00 | | 4 328 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 987.00 | 311 235.00 | 646 752.00 | 957 987.00 |
VI Groupe et associés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 676.00 | | | 274 676.00 |
VP Divers | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139 152.00 | 8 139 152.00 | | 8 139 152.00 |
VW T.V.A. | 988 402.00 | 988 402.00 | | 988 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 725.00 | 6 649 973.00 | 646 752.00 | 7 296 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |