| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 449.00 | 272 778.00 | 765 671.00 | 1 038 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 014.00 | 233 975.00 | 32 039.00 | 266 014.00 |
AP Constructions | 73 929.00 | 71 344.00 | 2 585.00 | 73 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 104.00 | 947 726.00 | 262 378.00 | 1 210 104.00 |
BF Prêts | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 080.00 | 1 536 475.00 | 1 214 605.00 | 2 751 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 638.00 | | 847 638.00 | 847 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931 027.00 | 74 759.00 | 8 856 267.00 | 8 931 027.00 |
BZ Autres créances | 13 896 106.00 | 762.00 | 13 895 343.00 | 13 896 106.00 |
CF Disponibilités | 1 368 140.00 | | 1 368 140.00 | 1 368 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 052 296.00 | 75 522.00 | 24 976 774.00 | 25 052 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 376.00 | 1 611 997.00 | 26 191 379.00 | 27 803 376.00 |
CU Autres participations | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 528.00 | | | 1 134 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DH Report à nouveau | 214 607.00 | | | 214 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 572.00 | | | 429 572.00 |
DK Provisions réglementées | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 494.00 | | | 1 900 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 760.00 | | | 4 447 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246.00 | | | 16 183 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 483.00 | | | 1 040 483.00 |
EA Autres dettes | 2 352 793.00 | | | 2 352 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 047 988.00 | | | 24 047 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 379.00 | | | 26 191 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 435.00 | | | 17 247 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 940.00 | | 7 398 940.00 | 7 398 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 940.00 | | 7 398 940.00 | 7 398 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 614.00 | |
GE Autres charges | | | 58 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 259.00 | | | -146 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 543.00 | | | 7 495 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 971.00 | | | 7 065 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 572.00 | | | 429 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 011.00 | | 79 181.00 | 2 716 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 113.00 | 2 751 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 113.00 | 1 284 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 338.00 | | 10 125.00 | 1 294 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 729.00 | | 58 417.00 | 1 269 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 293.00 | | 10 640.00 | 141 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796.00 | 143 527.00 | 28 848.00 | 1 421 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 461.00 | 13 292.00 | | 493 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 684.00 | 130 235.00 | 28 848.00 | 917 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 164.00 | 1 321.00 | 2 155.00 | 9 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 200.00 | 127 614.00 | 2 917.00 | 118 200.00 |
6T Sur comptes clients | 69 987.00 | 5 936.00 | 1 164.00 | 69 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 987.00 | 6 698.00 | 16 164.00 | 84 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 351.00 | 135 633.00 | 21 236.00 | 212 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 312.00 | 4 081.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 321.00 | 2 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 183 246.00 | 16 183 246.00 | | 16 183 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 068.00 | 535 068.00 | | 535 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 923.00 | 435 923.00 | | 435 923.00 |
UP Prêts | 90 656.00 | 8 358.00 | | 90 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 8 830 337.00 | | | 8 830 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
VB T. V. A. | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
VC Groupe et associés | 13 695 116.00 | | | 13 695 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 868.00 | 22 745 000.00 | 191 868.00 | 22 936 868.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 435.00 | 17 247 435.00 | | 17 247 435.00 |