| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 449.00 | 272 778.00 | 765 671.00 | 1 038 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 014.00 | 262 647.00 | 3 368.00 | 266 014.00 |
AP Constructions | 73 929.00 | 72 638.00 | 1 292.00 | 73 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 562.00 | 768 638.00 | 320 924.00 | 1 089 562.00 |
BF Prêts | 108 294.00 | 25 198.00 | 83 096.00 | 108 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 710.00 | 1 412 550.00 | 1 259 160.00 | 2 671 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 618.00 | 94 912.00 | 10 275 707.00 | 10 370 618.00 |
BZ Autres créances | 16 650 861.00 | 24 393.00 | 16 626 469.00 | 16 650 861.00 |
CF Disponibilités | 447 205.00 | | 447 205.00 | 447 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 473 601.00 | 119 305.00 | 27 354 298.00 | 27 473 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 145 312.00 | 1 531 854.00 | 28 613 458.00 | 30 145 312.00 |
CU Autres participations | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
DH Report à nouveau | 503 431.00 | 384 989.00 | | 503 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 445.00 | 1 018 600.00 | | 1 266 445.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | 3 706.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 841.00 | 2 655 280.00 | | 3 018 841.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 127 500.00 | | 132 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 554.00 | 147 494.00 | | 154 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 054.00 | 274 994.00 | | 287 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | 33 698.00 | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223 531.00 | 4 966 139.00 | | 4 223 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674 805.00 | 16 157 377.00 | | 16 674 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 888.00 | 1 159 351.00 | | 1 164 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | 41 954.00 | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 3 210 850.00 | 3 390 207.00 | | 3 210 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 307 563.00 | 25 748 726.00 | | 25 307 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 613 458.00 | 28 679 000.00 | | 28 613 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 555 253.00 | | 10 555 253.00 | 10 555 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 253.00 | | 10 555 253.00 | 10 555 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 63 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | 24 909.00 | | 13 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 836.00 | 172 564.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 961.00 | 197 473.00 | | 15 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 619.00 | 149 037.00 | | 29 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 110.00 | 110 090.00 | | 15 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 729.00 | 265 885.00 | | 44 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 768.00 | -68 412.00 | | -28 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 229.00 | 199 157.00 | | 248 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 015.00 | 483 848.00 | | 582 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 860.00 | 9 626 472.00 | | 10 752 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 415.00 | 8 607 872.00 | | 9 486 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 445.00 | 1 018 600.00 | | 1 266 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 490.00 | | 173 438.00 | 2 658 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 219.00 | 2 671 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 219.00 | 1 163 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 463.00 | | | 1 304 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 458.00 | | 162 252.00 | 1 161 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 918.00 | | 11 186.00 | 181 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 760.00 | 103 551.00 | 101 959.00 | 1 385 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 400.00 | 2 025.00 | | 533 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 709.00 | 101 526.00 | 101 959.00 | 841 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 706.00 | 110.00 | 2 836.00 | 3 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 994.00 | 27 060.00 | 15 000.00 | 274 994.00 |
6T Sur comptes clients | 78 113.00 | 16 799.00 | | 78 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 704.00 | 16 799.00 | | 127 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 404.00 | 43 969.00 | 17 836.00 | 406 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 432.00 | 28 859.00 | 15 000.00 | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 110.00 | 2 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674 805.00 | 16 674 805.00 | | 16 674 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 840.00 | 672 840.00 | | 672 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 953.00 | 459 953.00 | | 459 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210 850.00 | 3 210 850.00 | | 3 210 850.00 |
UP Prêts | 108 294.00 | 34 979.00 | 73 314.00 | 108 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 265 379.00 | 10 265 379.00 | | 10 265 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VB T. V. A. | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
VC Groupe et associés | 16 125 384.00 | 16 125 384.00 | | 16 125 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 507.00 | 298 507.00 | | 298 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141 149.00 | 27 067 834.00 | 73 314.00 | 27 141 149.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 084 032.00 | 21 084 032.00 | | 21 084 032.00 |