| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 449.00 | 272 778.00 | 765 671.00 | 1 038 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 014.00 | 247 870.00 | 18 144.00 | 266 014.00 |
AP Constructions | 73 929.00 | 71 776.00 | 2 154.00 | 73 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 348.00 | 1 056 166.00 | 207 182.00 | 1 263 348.00 |
BF Prêts | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 372.00 | 1 659 241.00 | 1 172 131.00 | 2 831 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 882.00 | 78 113.00 | 6 418 770.00 | 6 496 882.00 |
BZ Autres créances | 19 265 397.00 | 24 393.00 | 19 241 005.00 | 19 265 397.00 |
CF Disponibilités | 411 844.00 | | 411 844.00 | 411 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 333 732.00 | 102 505.00 | 26 231 227.00 | 26 333 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 165 104.00 | 1 761 747.00 | 27 403 358.00 | 29 165 104.00 |
CU Autres participations | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
DH Report à nouveau | 263 515.00 | 214 607.00 | | 263 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 566.00 | 429 572.00 | | 641 566.00 |
DK Provisions réglementées | 6 179.00 | 8 330.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 246.00 | 1 900 494.00 | | 2 159 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 102.00 | 242 897.00 | | 339 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 102.00 | 242 897.00 | | 339 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 146.00 | 23 706.00 | | 28 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 953.00 | | | 310 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 871 492.00 | 4 447 760.00 | | 3 871 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 668.00 | 16 183 246.00 | | 16 861 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 972.00 | 1 040 483.00 | | 1 273 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
EA Autres dettes | 2 542 031.00 | 2 352 793.00 | | 2 542 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 905 010.00 | 24 047 988.00 | | 24 905 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 403 358.00 | 26 191 379.00 | | 27 403 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 953.00 | | | 310 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 266 416.00 | | 8 266 416.00 | 8 266 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 416.00 | | 8 266 416.00 | 8 266 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 269 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 314.00 | 2 155.00 | | 75 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 314.00 | 19 778.00 | | 75 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 599.00 | 77 432.00 | | 86 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 163.00 | 73 321.00 | | 171 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 763.00 | 166 037.00 | | 257 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 449.00 | -146 259.00 | | -182 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 920.00 | 83 966.00 | | 137 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 235.00 | 203 514.00 | | 331 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 730.00 | 7 495 543.00 | | 8 378 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 164.00 | 7 065 971.00 | | 7 737 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 566.00 | 429 572.00 | | 641 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 080.00 | 53 244.00 | 27 048.00 | 2 751 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 463.00 | | | 1 304 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 033.00 | 53 244.00 | | 1 284 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 932.00 | | 27 048.00 | 151 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 475.00 | 122 766.00 | | 1 536 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 753.00 | 13 895.00 | | 506 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 071.00 | 108 870.00 | | 1 019 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 330.00 | 1 163.00 | 3 314.00 | 8 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 897.00 | 170 000.00 | 73 795.00 | 242 897.00 |
6T Sur comptes clients | 74 759.00 | 4 405.00 | 1 051.00 | 74 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | 23 630.00 | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 522.00 | 28 035.00 | 1 051.00 | 75 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 748.00 | 199 198.00 | 78 160.00 | 326 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 035.00 | 2 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 163.00 | 75 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 668.00 | 16 861 668.00 | | 16 861 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 615.00 | 579 615.00 | | 579 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 628.00 | 455 628.00 | | 455 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 031.00 | 2 542 031.00 | | 2 542 031.00 |
UP Prêts | 94 509.00 | 30 395.00 | | 94 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 839.00 | | | 6 392 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
VB T. V. A. | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
VC Groupe et associés | 19 054 097.00 | | | 19 054 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 310 953.00 | 310 953.00 | | 310 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 876 275.00 | 25 701 042.00 | 175 233.00 | 25 876 275.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 033 518.00 | 21 033 518.00 | | 21 033 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |