| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 449.00 | 272 778.00 | 765 671.00 | 1 038 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
AP Constructions | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 160.00 | 730 445.00 | 240 716.00 | 971 160.00 |
BF Prêts | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 590.00 | 1 145 360.00 | 1 176 230.00 | 2 321 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549 399.00 | 305 170.00 | 12 244 229.00 | 12 549 399.00 |
BZ Autres créances | 21 112 336.00 | 24 393.00 | 21 087 944.00 | 21 112 336.00 |
CF Disponibilités | 757 058.00 | | 757 058.00 | 757 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 550 050.00 | 329 563.00 | 34 220 488.00 | 34 550 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 871 640.00 | 1 474 922.00 | 35 396 718.00 | 36 871 640.00 |
CU Autres participations | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
DH Report à nouveau | 855 203.00 | 769 699.00 | | 855 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 845.00 | 1 294 672.00 | | 1 555 845.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | 670.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 204.00 | 3 313 027.00 | | 3 659 204.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 122 500.00 | | 117 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 885.00 | 191 992.00 | | 196 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 385.00 | 314 492.00 | | 314 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756.00 | 20 500.00 | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074 309.00 | 3 924 507.00 | | 7 074 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648 992.00 | 13 250 526.00 | | 16 648 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 520.00 | 2 648 947.00 | | 1 640 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 130.00 | | |
EA Autres dettes | 6 053 549.00 | 4 213 367.00 | | 6 053 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 423 128.00 | 24 231 089.00 | | 31 423 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 396 717.00 | 27 858 609.00 | | 35 396 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 763 360.00 | | 10 763 360.00 | 10 763 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 763 360.00 | | 10 763 360.00 | 10 763 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 66 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 256 659.00 | | 22 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 501.00 | 15 309.00 | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 701.00 | 271 969.00 | | 27 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 600.00 | 24 324.00 | | 188 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 187.00 | 20 548.00 | | 18 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 516.00 | 5 000.00 | | 12 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 304.00 | 49 873.00 | | 219 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 603.00 | 222 095.00 | | -191 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 804.00 | 163 993.00 | | 293 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 681.00 | 340 838.00 | | 620 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 130.00 | 10 583 271.00 | | 10 958 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 402 284.00 | 9 288 598.00 | | 9 402 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 845.00 | 1 294 672.00 | | 1 555 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 443.00 | 1 342.00 | 29 715.00 | 2 700 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 349.00 | 169 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 912.00 | 2 321 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 009.00 | 1 129 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 552.00 | 1 011 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 463.00 | 1 342.00 | -1 342.00 | 1 304 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 136.00 | | 31 058.00 | 1 201 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 911.00 | 137 010.00 | 395 562.00 | 1 403 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 449.00 | 1 342.00 | 175 009.00 | 537 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 810.00 | 135 668.00 | 220 552.00 | 855 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | | 501.00 | 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 492.00 | 4 893.00 | 5 000.00 | 314 492.00 |
6T Sur comptes clients | 177 322.00 | 127 847.00 | | 177 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 913.00 | 127 847.00 | 25 198.00 | 226 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 075.00 | 132 740.00 | 30 699.00 | 542 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 740.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 648 992.00 | 16 648 992.00 | | 16 648 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 763.00 | 729 763.00 | | 729 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 855.00 | 483 855.00 | | 483 855.00 |
UP Prêts | 94 669.00 | 10 935.00 | 83 734.00 | 94 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 125 674.00 | 12 125 674.00 | | 12 125 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 724.00 | 423 724.00 | | 423 724.00 |
VB T. V. A. | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
VC Groupe et associés | 20 890 418.00 | 20 890 418.00 | | 20 890 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 382.00 | 425 382.00 | | 425 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 773 253.00 | 33 689 518.00 | 83 734.00 | 33 773 253.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 295 269.00 | 18 295 269.00 | | 18 295 269.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |