| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 449.00 | 272 778.00 | 765 671.00 | 1 038 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 014.00 | 264 672.00 | 1 343.00 | 266 014.00 |
AP Constructions | 73 929.00 | 73 069.00 | 861.00 | 73 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 207.00 | 782 742.00 | 344 465.00 | 1 127 207.00 |
BF Prêts | 118 434.00 | 25 198.00 | 93 236.00 | 118 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 444.00 | 1 429 109.00 | 1 271 334.00 | 2 700 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 547.00 | | 151 547.00 | 151 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824 447.00 | 177 322.00 | 9 647 125.00 | 9 824 447.00 |
BZ Autres créances | 16 392 495.00 | 24 393.00 | 16 368 102.00 | 16 392 495.00 |
CF Disponibilités | 420 501.00 | | 420 501.00 | 420 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 788 990.00 | 201 715.00 | 26 587 275.00 | 26 788 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 489 433.00 | 1 630 824.00 | 27 858 609.00 | 29 489 433.00 |
CU Autres participations | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
DH Report à nouveau | 769 699.00 | 503 431.00 | | 769 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 672.00 | 1 266 445.00 | | 1 294 672.00 |
DK Provisions réglementées | 670.00 | 980.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 027.00 | 3 018 841.00 | | 3 313 027.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 132 500.00 | | 122 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 992.00 | 154 554.00 | | 191 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 492.00 | 287 054.00 | | 314 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 500.00 | 11 157.00 | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 110.00 | 19 056.00 | | 167 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924 507.00 | 4 223 531.00 | | 3 924 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250 526.00 | 16 674 805.00 | | 13 250 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 948.00 | 1 164 888.00 | | 2 648 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131.00 | 3 277.00 | | 6 131.00 |
EA Autres dettes | 4 213 368.00 | 3 210 850.00 | | 4 213 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 231 090.00 | 25 307 563.00 | | 24 231 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 858 609.00 | 28 613 458.00 | | 27 858 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 110.00 | | | 167 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 904 478.00 | | 9 904 478.00 | 9 904 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 478.00 | | 9 904 478.00 | 9 904 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 438.00 | |
GE Autres charges | | | 57 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 660.00 | 13 125.00 | | 256 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 310.00 | 2 836.00 | | 15 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 970.00 | 15 961.00 | | 271 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 325.00 | 29 619.00 | | 24 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 15 110.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 874.00 | 44 729.00 | | 49 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 096.00 | -28 768.00 | | 222 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 993.00 | 248 229.00 | | 163 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 838.00 | 582 015.00 | | 340 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 271.00 | 10 752 860.00 | | 10 583 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 599.00 | 9 486 415.00 | | 9 288 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 672.00 | 1 266 445.00 | | 1 294 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 710.00 | | 153 095.00 | 2 671 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 070.00 | 184 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 361.00 | 2 700 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 291.00 | 1 201 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 463.00 | | | 1 304 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 491.00 | | 142 936.00 | 1 163 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 103.00 | | 10 159.00 | 193 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 351.00 | 120 372.00 | 103 812.00 | 1 387 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 425.00 | 2 025.00 | | 535 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 275.00 | 118 347.00 | 103 812.00 | 841 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | | 310.00 | 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 054.00 | 42 438.00 | 15 000.00 | 287 054.00 |
6T Sur comptes clients | 94 912.00 | 86 815.00 | 4 405.00 | 94 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 503.00 | 86 815.00 | 4 405.00 | 144 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 536.00 | 129 253.00 | 19 715.00 | 432 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 253.00 | 4 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 15 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250 526.00 | 13 250 526.00 | | 13 250 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 971.00 | 624 971.00 | | 624 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 512.00 | 449 512.00 | | 449 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UP Prêts | 118 434.00 | 34 979.00 | 83 454.00 | 118 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 528 570.00 | 9 528 570.00 | | 9 528 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
VB T. V. A. | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
VC Groupe et associés | 15 966 896.00 | 15 966 896.00 | | 15 966 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 065.00 | 1 572 065.00 | | 1 572 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 342 810.00 | 26 259 355.00 | 83 454.00 | 26 342 810.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 093 215.00 | 16 093 215.00 | | 16 093 215.00 |