| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 449.00 | 272 778.00 | 765 671.00 | 1 038 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 014.00 | 260 622.00 | 5 393.00 | 266 014.00 |
AP Constructions | 73 929.00 | 72 207.00 | 1 723.00 | 73 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 528.00 | 769 503.00 | 318 026.00 | 1 087 528.00 |
BF Prêts | 98 201.00 | 25 198.00 | 73 003.00 | 98 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 490.00 | 1 410 958.00 | 1 247 532.00 | 2 658 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135 475.00 | 78 113.00 | 10 057 362.00 | 10 135 475.00 |
BZ Autres créances | 16 789 716.00 | 24 393.00 | 16 765 323.00 | 16 789 716.00 |
CF Disponibilités | 607 327.00 | | 607 327.00 | 607 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 533 974.00 | 102 505.00 | 27 431 469.00 | 27 533 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 192 464.00 | 1 513 464.00 | 28 679 000.00 | 30 192 464.00 |
CU Autres participations | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 528.00 | 1 134 528.00 | | 1 134 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
DH Report à nouveau | 384 989.00 | 263 515.00 | | 384 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 600.00 | 641 566.00 | | 1 018 600.00 |
DK Provisions réglementées | 3 706.00 | 6 179.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 280.00 | 2 159 246.00 | | 2 655 280.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 494.00 | 339 102.00 | | 147 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 994.00 | 339 102.00 | | 274 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698.00 | 28 146.00 | | 33 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 966 139.00 | 3 871 492.00 | | 4 966 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 157 377.00 | 16 861 668.00 | | 16 157 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 351.00 | 1 273 972.00 | | 1 159 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 954.00 | 16 748.00 | | 41 954.00 |
EA Autres dettes | 3 390 207.00 | 2 542 031.00 | | 3 390 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 748 726.00 | 24 905 010.00 | | 25 748 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 679 000.00 | 27 403 358.00 | | 28 679 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 318 198.00 | | 9 318 198.00 | 9 318 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 198.00 | | 9 318 198.00 | 9 318 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 375 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 56 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 564.00 | 75 314.00 | | 172 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 473.00 | 75 314.00 | | 197 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 037.00 | 86 599.00 | | 149 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 090.00 | 171 163.00 | | 110 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 885.00 | 257 763.00 | | 265 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 412.00 | -182 449.00 | | -68 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 157.00 | 137 920.00 | | 199 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 848.00 | 331 235.00 | | 483 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 472.00 | 8 378 730.00 | | 9 626 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 872.00 | 7 737 164.00 | | 8 607 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 600.00 | 641 566.00 | | 1 018 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 372.00 | | 223 263.00 | 2 831 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 284.00 | 181 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 145.00 | 2 658 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 861.00 | 1 161 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 463.00 | | | 1 304 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 277.00 | | 213 041.00 | 1 337 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 980.00 | | 10 221.00 | 178 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 241.00 | 108 622.00 | 382 103.00 | 1 659 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 648.00 | 12 751.00 | | 520 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 941.00 | 95 871.00 | 382 103.00 | 1 127 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 198.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179.00 | 90.00 | 2 564.00 | 6 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 102.00 | 132 500.00 | 196 608.00 | 339 102.00 |
6T Sur comptes clients | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 505.00 | 25 198.00 | | 102 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 787.00 | 157 788.00 | 199 172.00 | 447 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 26 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 090.00 | 172 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 157 377.00 | 16 157 377.00 | | 16 157 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 203.00 | 628 203.00 | | 628 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 131.00 | 470 131.00 | | 470 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
UP Prêts | 98 201.00 | 31 164.00 | 67 037.00 | 98 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 030 235.00 | 10 030 235.00 | | 10 030 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VB T. V. A. | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VC Groupe et associés | 16 505 312.00 | 16 505 312.00 | | 16 505 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030 213.00 | 26 963 176.00 | 67 037.00 | 27 030 213.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 392 380.00 | 17 392 380.00 | | 17 392 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |