| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 585.00 | 73 702.00 | 883.00 | 74 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 891.00 | 113 088.00 | 19 803.00 | 132 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 824.00 | 698 605.00 | 71 220.00 | 769 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 822.00 | 885 395.00 | 204 427.00 | 1 089 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589 535.00 | 410 146.00 | 8 179 389.00 | 8 589 535.00 |
BZ Autres créances | 844 909.00 | | 844 909.00 | 844 909.00 |
CF Disponibilités | 8 578 844.00 | | 8 578 844.00 | 8 578 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 015 574.00 | 410 146.00 | 17 605 428.00 | 18 015 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 105 395.00 | 1 295 541.00 | 17 809 854.00 | 19 105 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 149 865.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 289 241.00 | 1 239 241.00 | | 289 241.00 |
DH Report à nouveau | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 894.00 | 1 146 537.00 | | 1 287 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 747.00 | 4 553 853.00 | | 3 985 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332 576.00 | 1 290 351.00 | | 1 332 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 576.00 | 1 290 351.00 | | 1 332 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 460.00 | 3 048 247.00 | | 3 237 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 961.00 | 4 942 078.00 | | 4 381 961.00 |
EA Autres dettes | 72 721.00 | 66 825.00 | | 72 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 799 390.00 | 5 173 916.00 | | 4 799 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 491 531.00 | 13 231 066.00 | | 12 491 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 854.00 | 19 075 270.00 | | 17 809 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 415 394.00 | | 29 415 394.00 | 29 415 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 415 394.00 | | 29 415 394.00 | 29 415 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 556 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 436 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933 826.00 | |
GE Autres charges | | | 45 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 708 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 384.00 | 15 492.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 15 492.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 640.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 2 923.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 3 563.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | 11 929.00 | | 4 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 342.00 | 233 483.00 | | 217 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 094.00 | 436 844.00 | | 347 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 565 636.00 | 29 335 279.00 | | 30 565 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 277 742.00 | 28 188 742.00 | | 29 277 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 894.00 | 1 146 537.00 | | 1 287 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 757.00 | | 67 011.00 | 1 043 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 110 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 947.00 | 1 089 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 902 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 829.00 | | 2 280.00 | 73 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 911.00 | | 64 614.00 | 857 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 017.00 | | 118.00 | 112 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 622.00 | 64 293.00 | 16 521.00 | 837 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 619.00 | 5 082.00 | | 68 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 003.00 | 59 211.00 | 16 521.00 | 769 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 351.00 | 933 826.00 | 891 601.00 | 1 290 351.00 |
6T Sur comptes clients | 360 797.00 | 204 920.00 | 155 571.00 | 360 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 797.00 | 204 920.00 | 155 571.00 | 360 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 148.00 | 1 138 746.00 | 1 047 172.00 | 1 651 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138 746.00 | 1 047 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 460.00 | 3 237 460.00 | | 3 237 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 746.00 | 1 256 746.00 | | 1 256 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 269.00 | 1 076 269.00 | | 1 076 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 799 390.00 | 4 799 390.00 | | 4 799 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 099 697.00 | | | 8 099 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 837.00 | | | 489 837.00 |
VB T. V. A. | 452 672.00 | | | 452 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 521.00 | 9 544 521.00 | | 9 544 521.00 |
VW T.V.A. | 2 021 073.00 | 2 021 073.00 | | 2 021 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 491 531.00 | 12 491 531.00 | | 12 491 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |