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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 105.00 | 75 097.00 | 1 008.00 | 76 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 963.00 | 130 297.00 | 31 666.00 | 161 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 063.00 | 730 146.00 | 59 917.00 | 790 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 273.00 | 935 540.00 | 205 733.00 | 1 141 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662 538.00 | 300 810.00 | 13 361 729.00 | 13 662 538.00 |
BZ Autres créances | 1 077 770.00 | | 1 077 770.00 | 1 077 770.00 |
CF Disponibilités | 7 926 877.00 | | 7 926 877.00 | 7 926 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 738 773.00 | 300 810.00 | 22 437 963.00 | 22 738 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 880 046.00 | 1 236 350.00 | 22 643 696.00 | 23 880 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 767 537.00 | | | 767 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 173.00 | | | 1 237 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 920.00 | | | 4 222 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 789 418.00 | | | 1 789 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 418.00 | | | 1 789 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 287.00 | | | 5 539 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 595.00 | | | 5 673 595.00 |
EA Autres dettes | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 312 685.00 | | | 5 312 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 631 358.00 | | | 16 631 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 643 696.00 | | | 22 643 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 631 358.00 | | | 16 631 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 231 520.00 | | 33 231 520.00 | 33 231 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 231 520.00 | | 33 231 520.00 | 33 231 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 078 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 411 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 194.00 | | | 633 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 645 254.00 | | | 33 645 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 408 081.00 | | | 32 408 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 173.00 | | | 1 237 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 822.00 | | 56 212.00 | 1 089 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 1 141 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 952 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 109.00 | | 1 520.00 | 76 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 716.00 | | 54 071.00 | 902 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 997.00 | | 621.00 | 110 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 395.00 | 54 226.00 | 4 081.00 | 885 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 702.00 | 1 395.00 | | 73 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 693.00 | 52 831.00 | 4 081.00 | 811 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 576.00 | 1 372 399.00 | 915 557.00 | 1 332 576.00 |
6T Sur comptes clients | 410 146.00 | 149 757.00 | 259 093.00 | 410 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 146.00 | 149 757.00 | 259 093.00 | 410 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 722.00 | 1 522 156.00 | 1 174 650.00 | 1 742 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522 156.00 | 1 174 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 287.00 | 5 539 287.00 | | 5 539 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 519.00 | 1 451 519.00 | | 1 451 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 861.00 | 1 207 861.00 | | 1 207 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 466.00 | 307 466.00 | | 307 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 312 685.00 | 5 312 685.00 | | 5 312 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 303 642.00 | | | 13 303 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 896.00 | | | 358 896.00 |
VB T. V. A. | 716 137.00 | | | 716 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
VP Divers | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844 336.00 | 14 844 336.00 | | 14 844 336.00 |
VW T.V.A. | 2 665 293.00 | 2 665 293.00 | | 2 665 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 631 358.00 | 16 631 358.00 | | 16 631 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |