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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 967.00 | 77 422.00 | 545.00 | 77 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 565 977.00 | 557 327.00 | 8 650.00 | 565 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 723.00 | 183 473.00 | 29 251.00 | 212 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 566.00 | 214 741.00 | 50 826.00 | 265 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 295.00 | 1 032 962.00 | 181 333.00 | 1 214 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 954 084.00 | 229 156.00 | 13 724 928.00 | 13 954 084.00 |
BZ Autres créances | 726 997.00 | | 726 997.00 | 726 997.00 |
CF Disponibilités | 8 986 410.00 | | 8 986 410.00 | 8 986 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 684 641.00 | 229 156.00 | 23 455 485.00 | 23 684 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 898 936.00 | 1 262 118.00 | 23 636 817.00 | 24 898 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 306 226.00 | | | 306 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 833.00 | | | 1 274 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 268.00 | | | 3 799 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910 273.00 | | | 1 910 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 273.00 | | | 1 910 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 532.00 | | | 4 345 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582 007.00 | | | 6 582 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 787.00 | | | 225 787.00 |
EA Autres dettes | 114 097.00 | | | 114 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 659 852.00 | | | 6 659 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 927 275.00 | | | 17 927 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 636 817.00 | | | 23 636 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 927 275.00 | | | 17 927 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FG Production vendue services | 36 486 408.00 | 1 282 595.00 | 37 769 003.00 | 36 486 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 488 020.00 | 1 282 595.00 | 37 770 615.00 | 36 488 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 244 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 815 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 946 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 258.00 | | | 335 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 690.00 | | | 690 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 249 310.00 | | | 39 249 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 974 477.00 | | | 37 974 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 833.00 | | | 1 274 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 849.00 | | 66 811.00 | 1 188 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 371.00 | 90 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 365.00 | 1 214 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 994.00 | 1 044 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 496.00 | | 995.00 | 78 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 996.00 | | 61 265.00 | 995 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 356.00 | | 4 551.00 | 114 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 862.00 | 61 088.00 | 12 988.00 | 984 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 943.00 | 478.00 | | 76 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 919.00 | 60 609.00 | 12 988.00 | 907 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 672.00 | 1 230 077.00 | 954 475.00 | 1 634 672.00 |
6T Sur comptes clients | 470 228.00 | 151 724.00 | 392 796.00 | 470 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 228.00 | 151 724.00 | 392 796.00 | 470 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 900.00 | 1 381 801.00 | 1 347 271.00 | 2 104 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381 801.00 | 1 347 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 532.00 | 4 345 532.00 | | 4 345 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 078.00 | 1 507 078.00 | | 1 507 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 387.00 | 1 162 387.00 | | 1 162 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 725.00 | 377 725.00 | | 377 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 659 852.00 | 6 659 852.00 | | 6 659 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
UX Autres créances clients | 13 679 457.00 | 13 679 457.00 | | 13 679 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |
VB T. V. A. | 587 527.00 | 587 527.00 | | 587 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 771 617.00 | 14 771 617.00 | | 14 771 617.00 |
VW T.V.A. | 3 344 173.00 | 3 344 173.00 | | 3 344 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 927 275.00 | 17 927 275.00 | | 17 927 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
ST Autres comptes | 3 065 722.00 | | | 3 065 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 651 871.00 | | | 1 651 871.00 |
YT Sous‐traitance | 19 340 117.00 | | | 19 340 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673 887.00 | | | 673 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 125.00 | | | 455 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 267 714.00 | | | 7 267 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 312 192.00 | | | 4 312 192.00 |
ZE Dividendes | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 815 952.00 | | | 24 815 952.00 |