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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 133.00 | 80 850.00 | 1 283.00 | 82 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 565 977.00 | 561 263.00 | 4 714.00 | 565 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 571.00 | 202 878.00 | 39 693.00 | 242 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 552.00 | 244 783.00 | 153 768.00 | 398 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 235.00 | 1 089 775.00 | 293 460.00 | 1 383 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 329 932.00 | 237 870.00 | 15 092 062.00 | 15 329 932.00 |
BZ Autres créances | 685 438.00 | | 685 438.00 | 685 438.00 |
CF Disponibilités | 10 650 303.00 | | 10 650 303.00 | 10 650 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 673 171.00 | 237 870.00 | 26 435 301.00 | 26 673 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 056 406.00 | 1 327 645.00 | 26 728 761.00 | 28 056 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 059.00 | | | 1 581 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 243.00 | | | 1 347 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 511.00 | | | 5 146 511.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152 724.00 | | | 2 152 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152 724.00 | | | 2 152 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 204.00 | | | 5 948 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 786 783.00 | | | 6 786 783.00 |
EA Autres dettes | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611 242.00 | | | 6 611 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 429 526.00 | | | 19 429 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 728 761.00 | | | 26 728 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429 526.00 | | | 19 429 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FG Production vendue services | 43 128 832.00 | | 43 128 832.00 | 43 128 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 139 736.00 | | 43 139 736.00 | 43 139 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 542 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 813 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 263 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 565.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 171 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 898.00 | | | 413 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 243.00 | | | 343 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 024.00 | | | 678 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 543 282.00 | | | 44 543 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 196 039.00 | | | 43 196 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 243.00 | | | 1 347 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 236.00 | | 199 600.00 | 1 216 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 601.00 | 1 383 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 601.00 | 1 207 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 491.00 | | 4 166.00 | 79 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 267.00 | | 195 434.00 | 1 044 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 962.00 | 88 689.00 | 31 876.00 | 1 032 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 422.00 | 3 429.00 | | 77 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 540.00 | 85 261.00 | 31 876.00 | 955 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910 273.00 | 1 110 565.00 | 868 115.00 | 1 910 273.00 |
6T Sur comptes clients | 229 156.00 | 126 168.00 | 117 454.00 | 229 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 156.00 | 126 168.00 | 117 454.00 | 229 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 430.00 | 1 236 733.00 | 985 569.00 | 2 139 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 733.00 | 985 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 204.00 | 5 948 204.00 | | 5 948 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 478.00 | 1 531 478.00 | | 1 531 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 722.00 | 1 376 722.00 | | 1 376 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 611 242.00 | 6 611 242.00 | | 6 611 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
UX Autres créances clients | 15 120 475.00 | 15 120 475.00 | | 15 120 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 457.00 | 209 457.00 | | 209 457.00 |
VB T. V. A. | 627 113.00 | 627 113.00 | | 627 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 004.00 | 196 004.00 | | 196 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 847.00 | 16 015 369.00 | 92 478.00 | 16 107 847.00 |
VW T.V.A. | 3 482 744.00 | 3 482 744.00 | | 3 482 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 429 526.00 | 19 429 526.00 | | 19 429 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
ST Autres comptes | 2 752 381.00 | | | 2 752 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632 792.00 | | | 1 632 792.00 |
YT Sous‐traitance | 24 567 844.00 | | | 24 567 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 404.00 | | | 765 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 253 056.00 | | | 253 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547 977.00 | | | 547 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 097 703.00 | | | 8 097 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 412 266.00 | | | 4 412 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 813 664.00 | | | 29 813 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |