| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 508.00 | 82 728.00 | 2 780.00 | 85 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 565 977.00 | 565 092.00 | 885.00 | 565 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 381.00 | 240 835.00 | 51 546.00 | 292 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 441.00 | 300 212.00 | 124 229.00 | 424 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 074.00 | 1 188 867.00 | 274 207.00 | 1 463 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658 462.00 | 138 636.00 | 11 519 826.00 | 11 658 462.00 |
BZ Autres créances | 349 527.00 | | 349 527.00 | 349 527.00 |
CF Disponibilités | 13 034 620.00 | | 13 034 620.00 | 13 034 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 051 257.00 | 138 636.00 | 24 912 621.00 | 25 051 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 514 331.00 | 1 327 503.00 | 25 186 828.00 | 26 514 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 302.00 | | | 1 128 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 950.00 | | | 2 055 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 461.00 | | | 5 402 461.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386 712.00 | | | 2 386 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 712.00 | | | 2 386 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 971.00 | | | 2 826 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422 789.00 | | | 7 422 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 049 271.00 | | | 7 049 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 397 654.00 | | | 17 397 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 828.00 | | | 25 186 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 785 393.00 | | | 16 785 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
FG Production vendue services | 42 747 973.00 | | 42 747 973.00 | 42 747 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 755 497.00 | | 42 755 497.00 | 42 755 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 428 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 503 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365 745.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 257 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 737.00 | | | 404 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 123.00 | | | 714 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 431 975.00 | | | 44 431 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 376 025.00 | | | 42 376 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 950.00 | | | 2 055 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 235.00 | | 80 549.00 | 1 383 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710.00 | | 1 463 074.00 | 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 1 282 799.00 | 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 657.00 | | 3 375.00 | 83 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 100.00 | | 76 409.00 | 1 207 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 478.00 | | 765.00 | 92 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 775.00 | 99 802.00 | 710.00 | 1 089 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 850.00 | 1 877.00 | | 80 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 925.00 | 97 925.00 | 710.00 | 1 008 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152 724.00 | 1 365 745.00 | 1 131 756.00 | 2 152 724.00 |
6T Sur comptes clients | 237 870.00 | 59 429.00 | 158 663.00 | 237 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 870.00 | 59 429.00 | 158 663.00 | 237 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 594.00 | 1 425 173.00 | 1 290 419.00 | 2 390 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 173.00 | 1 290 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 971.00 | 2 214 710.00 | 497 293.00 | 2 826 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 945.00 | 1 683 945.00 | | 1 683 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 831.00 | 1 480 831.00 | | 1 480 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 049 271.00 | 7 049 271.00 | | 7 049 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
UX Autres créances clients | 11 424 286.00 | | | 11 424 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 176.00 | | | 234 176.00 |
VB T. V. A. | 283 722.00 | | | 283 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 441.00 | 228 441.00 | | 228 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 106 653.00 | 11 913 793.00 | 192 860.00 | 12 106 653.00 |
VW T.V.A. | 3 963 004.00 | 3 963 004.00 | | 3 963 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 397 654.00 | 16 785 393.00 | 497 293.00 | 17 397 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
ST Autres comptes | 2 147 841.00 | | | 2 147 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 737 154.00 | | | 1 737 154.00 |
YT Sous‐traitance | 22 735 591.00 | | | 22 735 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 618.00 | | | 759 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 856.00 | | | 473 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 874 847.00 | | | 7 874 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 453 734.00 | | | 4 453 734.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 503 550.00 | | | 27 503 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |