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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 972.00 | 76 943.00 | 29.00 | 76 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 565 977.00 | 552 051.00 | 13 927.00 | 565 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 708.00 | 155 951.00 | 26 756.00 | 182 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 311.00 | 199 917.00 | 47 394.00 | 247 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 849.00 | 984 862.00 | 203 986.00 | 1 188 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759 800.00 | 470 228.00 | 10 289 573.00 | 10 759 800.00 |
BZ Autres créances | 1 130 106.00 | | 1 130 106.00 | 1 130 106.00 |
CF Disponibilités | 8 707 933.00 | | 8 707 933.00 | 8 707 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 597 840.00 | 470 228.00 | 20 127 612.00 | 20 597 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 688.00 | 1 455 090.00 | 20 331 598.00 | 21 786 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 404 710.00 | | | 404 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 515.00 | | | 1 441 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 435.00 | | | 4 064 435.00 |
DP Provisions pour risques | 1 634 672.00 | | | 1 634 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 672.00 | | | 1 634 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 457.00 | | | 4 599 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925 621.00 | | | 4 925 621.00 |
EA Autres dettes | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 994 982.00 | | | 4 994 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 632 491.00 | | | 14 632 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 331 598.00 | | | 20 331 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 632 491.00 | | | 14 632 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
FG Production vendue services | 32 609 741.00 | 1 867 130.00 | 34 476 871.00 | 32 609 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 615 778.00 | 1 867 130.00 | 34 482 909.00 | 32 615 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 046 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 941 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 341 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134 109.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 359 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 061 099.00 | | | 36 061 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 619 584.00 | | | 34 619 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 515.00 | | | 1 441 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 273.00 | | 61 382.00 | 1 141 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 807.00 | 1 188 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 995 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 629.00 | | 867.00 | 77 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 026.00 | | 57 777.00 | 952 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 618.00 | | 2 738.00 | 111 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 548.00 | 63 053.00 | 13 738.00 | 935 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 097.00 | 1 847.00 | | 75 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 451.00 | 61 206.00 | 13 738.00 | 860 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 418.00 | 1 134 109.00 | 1 288 856.00 | 1 789 418.00 |
6T Sur comptes clients | 300 810.00 | 276 014.00 | 106 596.00 | 300 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 810.00 | 276 014.00 | 106 596.00 | 300 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 228.00 | 1 410 123.00 | 1 395 452.00 | 2 090 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410 123.00 | 1 395 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 457.00 | 4 599 457.00 | | 4 599 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 620.00 | 1 224 620.00 | | 1 224 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 821.00 | 978 821.00 | | 978 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 994 982.00 | 4 994 982.00 | | 4 994 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 197 719.00 | 10 197 719.00 | | 10 197 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 082.00 | 562 082.00 | | 562 082.00 |
VB T. V. A. | 405 933.00 | 405 933.00 | | 405 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 365.00 | 519 365.00 | | 519 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
VP Divers | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 692.00 | 201 692.00 | | 201 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 263.00 | 12 004 263.00 | | 12 004 263.00 |
VW T.V.A. | 2 520 487.00 | 2 520 487.00 | | 2 520 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 632 491.00 | 14 632 491.00 | | 14 632 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 104.00 | | | 269 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
ST Autres comptes | 1 753 532.00 | | | 1 753 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650 139.00 | | | 1 650 139.00 |
YT Sous‐traitance | 18 889 584.00 | | | 18 889 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 526.00 | | | 599 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 652.00 | | | 192 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 756.00 | | | 461 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 088 876.00 | | | 7 088 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495 783.00 | | | 4 495 783.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 941 713.00 | | | 22 941 713.00 |