| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 869.00 | 394 408.00 | 105 461.00 | 499 869.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 768.00 | 20 665.00 | 16 103.00 | 36 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 878.00 | 491 917.00 | 240 961.00 | 732 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 256.00 | 906 990.00 | 514 266.00 | 1 421 256.00 |
BT Marchandises | 1 320 560.00 | 31 752.00 | 1 288 808.00 | 1 320 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 325.00 | 176 462.00 | 1 528 863.00 | 1 705 325.00 |
BZ Autres créances | 1 689 414.00 | | 1 689 414.00 | 1 689 414.00 |
CF Disponibilités | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 778.00 | | 187 778.00 | 187 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 379.00 | 208 214.00 | 5 087 164.00 | 5 295 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 634.00 | 1 115 204.00 | 5 601 430.00 | 6 716 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 918 774.00 | | | 918 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 236.00 | | | 636 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 868.00 | | | 1 603 868.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 838.00 | | | 3 262 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 753.00 | | | 392 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
EA Autres dettes | 186 889.00 | | | 186 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 562.00 | | | 3 926 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 430.00 | | | 5 601 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 562.00 | | | 3 926 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 936 151.00 | 441 051.00 | 18 377 202.00 | 17 936 151.00 |
FG Production vendue services | 546 903.00 | 57 172.00 | 604 076.00 | 546 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 483 054.00 | 498 223.00 | 18 981 277.00 | 18 483 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 129 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 249 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 296 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 066.00 | | | -21 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 183 078.00 | | | 19 183 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 842.00 | | | 18 546 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 236.00 | | | 636 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 809.00 | | 180 839.00 | 1 260 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 392.00 | | 1 421 256.00 | 20 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | 548 366.00 | 20 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 347.00 | | 123 411.00 | 445 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 334.00 | | 47 313.00 | 722 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 128.00 | | 10 115.00 | 93 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 020.00 | 90 970.00 | | 816 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 814.00 | 24 594.00 | | 369 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 207.00 | 66 375.00 | | 446 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 68 600.00 | 68 600.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 016.00 | 22 750.00 | 31 014.00 | 40 016.00 |
6T Sur comptes clients | 165 251.00 | 15 800.00 | 4 589.00 | 165 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 267.00 | 38 550.00 | 35 603.00 | 205 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 267.00 | 107 150.00 | 104 203.00 | 276 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 150.00 | 79 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 838.00 | 3 262 838.00 | | 3 262 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 547.00 | 168 547.00 | | 168 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 068.00 | | | 1 508 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
VB T. V. A. | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 220.00 | | | 1 234 220.00 |
VI Groupe et associés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 759.00 | 3 582 516.00 | 103 243.00 | 3 685 759.00 |
VW T.V.A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 308.00 | 3 915 308.00 | | 3 915 308.00 |