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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 215.00 | 656 206.00 | 93 008.00 | 749 215.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 439.00 | 63 842.00 | 56 597.00 | 120 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 273.00 | 765 288.00 | 54 985.00 | 820 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 295.00 | 1 485 337.00 | 341 958.00 | 1 827 295.00 |
BT Marchandises | 1 921 793.00 | | 1 921 793.00 | 1 921 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 533.00 | 134 243.00 | 2 345 289.00 | 2 479 533.00 |
BZ Autres créances | 3 086 961.00 | | 3 086 961.00 | 3 086 961.00 |
CF Disponibilités | 659 277.00 | | 659 277.00 | 659 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 278 664.00 | 134 243.00 | 8 144 421.00 | 8 278 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 959.00 | 1 619 580.00 | 8 486 379.00 | 10 105 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 941 318.00 | 1 213 173.00 | | 941 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 847.00 | 128 144.00 | | 358 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 022.00 | 1 390 175.00 | | 1 349 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 050.00 | 3 002 500.00 | | 3 000 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 942.00 | 335 744.00 | | 475 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 787.00 | 3 485 691.00 | | 2 915 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 331.00 | 374 929.00 | | 477 331.00 |
EA Autres dettes | 268 248.00 | 280 488.00 | | 268 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 357.00 | 7 479 352.00 | | 7 137 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 379.00 | 8 869 527.00 | | 8 486 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 942.00 | | | 475 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 133 591.00 | 404 794.00 | 17 538 385.00 | 17 133 591.00 |
FG Production vendue services | 748 943.00 | 18 013.00 | 766 956.00 | 748 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 882 534.00 | 422 807.00 | 18 305 341.00 | 17 882 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 398 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 141 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 54 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 915 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 198.00 | 61 160.00 | | 140 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 440 360.00 | 19 877 722.00 | | 18 440 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 513.00 | 19 749 578.00 | | 18 081 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 847.00 | 128 144.00 | | 358 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 553.00 | | 113 243.00 | 1 786 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 667.00 | 102 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 833.00 | 56 667.00 | 1 827 295.00 | 15 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | 940 712.00 | 15 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 079.00 | | 38 136.00 | 746 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 403.00 | | 74 143.00 | 882 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 071.00 | | 964.00 | 158 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 393.00 | 125 944.00 | | 1 359 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 673.00 | 59 534.00 | | 596 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 721.00 | 66 410.00 | | 762 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
6T Sur comptes clients | 144 826.00 | 23 086.00 | 33 669.00 | 144 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 969.00 | 23 086.00 | 54 812.00 | 165 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 969.00 | 23 086.00 | 54 812.00 | 165 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 086.00 | 54 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 787.00 | 2 915 787.00 | | 2 915 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 248.00 | 268 248.00 | | 268 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 533.00 | 2 479 533.00 | | 2 479 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 451 849.00 | 451 849.00 | | 451 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 312.00 | 2 618 312.00 | | 2 618 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 475 942.00 | 475 942.00 | | 475 942.00 |
VP Divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 962.00 | 5 799 962.00 | | 5 799 962.00 |
VW T.V.A. | 262 074.00 | 262 074.00 | | 262 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 357.00 | 4 137 357.00 | 3 000 000.00 | 7 137 357.00 |