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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 085.00 | 596 673.00 | 68 412.00 | 665 085.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 47 331.00 | 9 108.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 130.00 | 715 390.00 | 94 740.00 | 810 130.00 |
AX Avances et acomptes | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 553.00 | 1 359 393.00 | 427 159.00 | 1 786 553.00 |
BT Marchandises | 1 828 230.00 | 21 143.00 | 1 807 087.00 | 1 828 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 783.00 | 144 826.00 | 2 311 956.00 | 2 456 783.00 |
BZ Autres créances | 2 758 108.00 | | 2 758 108.00 | 2 758 108.00 |
CF Disponibilités | 1 346 307.00 | | 1 346 307.00 | 1 346 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 909.00 | | 218 909.00 | 218 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 337.00 | 165 969.00 | 8 442 368.00 | 8 608 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 890.00 | 1 525 363.00 | 8 869 527.00 | 10 394 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 213 173.00 | 1 490 442.00 | | 1 213 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 144.00 | 122 731.00 | | 128 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 175.00 | 1 662 031.00 | | 1 390 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 500.00 | 79 001.00 | | 3 002 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 744.00 | 274 584.00 | | 335 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 691.00 | 3 487 651.00 | | 3 485 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 929.00 | 393 632.00 | | 374 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 867.00 | | |
EA Autres dettes | 280 488.00 | 41 694.00 | | 280 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 352.00 | 4 288 430.00 | | 7 479 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 527.00 | 5 950 461.00 | | 8 869 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 479 352.00 | 4 288 430.00 | | 7 479 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 150 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 691 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 858 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 655 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 192.00 | |
GE Autres charges | | | 66 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 160.00 | 59 048.00 | | 61 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 877 722.00 | 19 528 014.00 | | 19 877 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 749 578.00 | 19 405 282.00 | | 19 749 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 144.00 | 122 731.00 | | 128 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 211.00 | | 77 342.00 | 1 709 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 657.00 | | 4 421.00 | 741 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 757.00 | | 19 645.00 | 862 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 796.00 | | 53 275.00 | 104 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 930.00 | 105 463.00 | | 1 253 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 770.00 | 41 902.00 | | 554 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 160.00 | 63 561.00 | | 699 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 691.00 | 3 485 691.00 | | 3 485 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 232.00 | 616 232.00 | | 616 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 783.00 | 2 456 783.00 | | 2 456 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 500.00 | 3 002 500.00 | | 3 002 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758 108.00 | 2 758 108.00 | | 2 758 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 871.00 | 5 433 800.00 | 158 071.00 | 5 591 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 352.00 | 7 479 352.00 | | 7 479 352.00 |