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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 151.00 | 554 770.00 | 20 380.00 | 575 151.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 39 787.00 | 16 653.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 318.00 | 659 373.00 | 146 945.00 | 806 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 211.00 | 1 253 930.00 | 455 280.00 | 1 709 211.00 |
BT Marchandises | 1 540 017.00 | 55 804.00 | 1 484 213.00 | 1 540 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 198.00 | 162 954.00 | 1 631 244.00 | 1 794 198.00 |
BZ Autres créances | 2 039 465.00 | | 2 039 465.00 | 2 039 465.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 343.00 | | 332 343.00 | 332 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 938.00 | 218 758.00 | 5 495 180.00 | 5 713 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 149.00 | 1 472 689.00 | 5 950 461.00 | 7 423 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 490 442.00 | 1 418 701.00 | | 1 490 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 731.00 | 321 741.00 | | 122 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 031.00 | 1 789 299.00 | | 1 662 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 584.00 | 215 536.00 | | 274 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 651.00 | 3 400 950.00 | | 3 487 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 632.00 | 347 053.00 | | 393 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 1 206.00 | | 11 867.00 |
EA Autres dettes | 41 694.00 | 706 950.00 | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 430.00 | 4 671 695.00 | | 4 288 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 461.00 | 6 485 950.00 | | 5 950 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 430.00 | 4 671 695.00 | | 4 288 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 763 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 439 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 513 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 961 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 278 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 1 087.00 | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 12 631.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 169.00 | 27 065.00 | | 12 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 27 065.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 637.00 | -14 434.00 | | -11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 048.00 | 109 967.00 | | 59 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 528 014.00 | 19 534 779.00 | | 19 528 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 282.00 | 19 213 038.00 | | 19 405 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 731.00 | 321 741.00 | | 122 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 635.00 | | 110 688.00 | 1 598 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 1 709 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 741 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 971.00 | | 67 799.00 | 673 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 869.00 | | 42 889.00 | 819 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 863.00 | 108 068.00 | | 1 145 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 540.00 | 45 230.00 | | 509 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 323.00 | 62 837.00 | | 636 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 956.00 | | 24 955.00 | 24 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 651.00 | 3 487 651.00 | | 3 487 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 632.00 | 393 632.00 | | 393 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 279.00 | 316 279.00 | | 316 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 198.00 | 1 794 198.00 | | 1 794 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 465.00 | 2 039 465.00 | | 2 039 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 343.00 | 332 343.00 | | 332 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 802.00 | 4 166 006.00 | 104 796.00 | 4 270 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 430.00 | 4 288 430.00 | | 4 288 430.00 |