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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 901.00 | 449 005.00 | 107 896.00 | 556 901.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 25 306.00 | 26 468.00 | 51 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 323.00 | 549 834.00 | 195 489.00 | 745 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 096.00 | 1 024 145.00 | 498 951.00 | 1 523 096.00 |
BT Marchandises | 1 498 420.00 | 33 005.00 | 1 465 415.00 | 1 498 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 707.00 | 204 668.00 | 2 027 039.00 | 2 231 707.00 |
BZ Autres créances | 1 937 032.00 | | 1 937 032.00 | 1 937 032.00 |
CF Disponibilités | 428 303.00 | | 428 303.00 | 428 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 146.00 | | 220 146.00 | 220 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 104.00 | 237 673.00 | 6 083 431.00 | 6 321 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 200.00 | 1 261 818.00 | 6 582 383.00 | 7 844 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 355 010.00 | 918 774.00 | | 1 355 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 690.00 | 636 236.00 | | 463 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 558.00 | 1 603 868.00 | | 1 867 558.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 71 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 71 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 176.00 | 11 255.00 | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 244.00 | 3 262 838.00 | | 3 562 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 342.00 | 392 753.00 | | 377 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 287.00 | 21 487.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | 708 775.00 | 186 889.00 | | 708 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 824.00 | 3 926 562.00 | | 4 679 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 383.00 | 5 601 430.00 | | 6 582 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 980 239.00 | | 18 980 239.00 | 18 980 239.00 |
FG Production vendue services | 655 620.00 | | 655 620.00 | 655 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 635 859.00 | | 19 635 859.00 | 19 635 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 775 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 7 710.00 | | 1 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 32 710.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 588.00 | 28 776.00 | | 86 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 588.00 | 53 776.00 | | 86 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 153.00 | -21 066.00 | | -85 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 568.00 | 135 065.00 | | 183 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 794 231.00 | 19 183 078.00 | | 19 794 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 540.00 | 18 546 842.00 | | 19 330 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 690.00 | 636 236.00 | | 463 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 256.00 | | | 1 421 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 646.00 | | | 769 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 990.00 | 117 155.00 | | 906 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 582.00 | 62 558.00 | | 512 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 36 000.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 752.00 | 26 781.00 | 25 529.00 | 31 752.00 |
6T Sur comptes clients | 176 462.00 | 32 720.00 | 4 514.00 | 176 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 214.00 | 59 501.00 | 30 043.00 | 208 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 214.00 | 59 501.00 | 66 043.00 | 279 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 244.00 | 3 562 244.00 | | 3 562 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 775.00 | 708 775.00 | | 708 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 402.00 | | | 2 001 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 911.00 | | | 1 488 911.00 |
VP Divers | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 681.00 | 4 388 886.00 | 104 796.00 | 4 493 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 648.00 | 4 667 648.00 | | 4 667 648.00 |