| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 351.00 | 509 540.00 | 53 811.00 | 563 351.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 439.00 | 32 183.00 | 24 257.00 | 56 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 429.00 | 604 140.00 | 159 289.00 | 763 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 635.00 | 1 145 863.00 | 452 772.00 | 1 598 635.00 |
BT Marchandises | 1 524 834.00 | 33 342.00 | 1 491 492.00 | 1 524 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 503.00 | 127 919.00 | 2 242 583.00 | 2 370 503.00 |
BZ Autres créances | 1 881 268.00 | | 1 881 268.00 | 1 881 268.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 898.00 | | 377 898.00 | 377 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 439.00 | 161 262.00 | 6 033 177.00 | 6 194 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 075.00 | 1 307 125.00 | 6 485 950.00 | 7 793 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 418 701.00 | 1 355 010.00 | | 1 418 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 741.00 | 463 691.00 | | 321 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 299.00 | 1 867 558.00 | | 1 789 299.00 |
DP Provisions pour risques | 24 956.00 | 35 000.00 | | 24 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 956.00 | 35 000.00 | | 24 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 536.00 | 164 619.00 | | 215 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 950.00 | 3 562 263.00 | | 3 400 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 053.00 | 377 342.00 | | 347 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 19 287.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 706 950.00 | 544 156.00 | | 706 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 695.00 | 4 679 844.00 | | 4 671 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 950.00 | 6 582 402.00 | | 6 485 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 695.00 | 4 667 667.00 | | 4 671 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 659 863.00 | | 18 659 863.00 | 18 659 863.00 |
FG Production vendue services | 667 099.00 | | 667 099.00 | 667 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 326 962.00 | | 19 326 962.00 | 19 326 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 507 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 923 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 017 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 435.00 | | 1 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631.00 | 1 435.00 | | 12 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 065.00 | 86 588.00 | | 27 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 065.00 | 86 588.00 | | 27 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 434.00 | -85 153.00 | | -14 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 967.00 | 183 568.00 | | 109 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 534 779.00 | 19 794 231.00 | | 19 534 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 213 038.00 | 19 330 540.00 | | 19 213 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 741.00 | 463 691.00 | | 321 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 096.00 | | 75 539.00 | 1 523 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 203.00 | | 52 768.00 | 621 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 098.00 | | 22 771.00 | 797 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 145.00 | 121 718.00 | | 1 024 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 005.00 | 60 535.00 | | 449 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 140.00 | 61 183.00 | | 575 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 1 500.00 | 11 544.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 11 544.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 1 500.00 | 11 544.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 950.00 | 3 400 950.00 | | 3 400 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 053.00 | 347 053.00 | | 347 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 486.00 | 922 486.00 | | 922 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 503.00 | 2 370 503.00 | | 2 370 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 268.00 | 1 881 268.00 | | 1 881 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 898.00 | 377 898.00 | | 377 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 464.00 | 4 629 669.00 | 104 796.00 | 4 734 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 695.00 | 4 671 695.00 | | 4 671 695.00 |