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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 607.00 | 19 087.00 | 11 520.00 | 30 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 980.00 | 19 087.00 | 60 893.00 | 79 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 513.00 | 29 153.00 | 378 360.00 | 407 513.00 |
BZ Autres créances | 346 323.00 | | 346 323.00 | 346 323.00 |
CF Disponibilités | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 165.00 | 29 153.00 | 1 083 012.00 | 1 112 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 145.00 | 48 240.00 | 1 143 905.00 | 1 192 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 204 277.00 | 57 051.00 | | 204 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 707.00 | 147 226.00 | | 178 707.00 |
DL TOTAL (I) | 424 471.00 | 245 764.00 | | 424 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 428.00 | 263 784.00 | | 207 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416.00 | 46 775.00 | | 49 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 106 338.00 | | 127 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 030.00 | 67 770.00 | | 65 030.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 819.00 | 301 128.00 | | 266 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 434.00 | 785 795.00 | | 719 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 905.00 | 1 031 559.00 | | 1 143 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 038.00 | 578 410.00 | | 571 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 932.00 | | 478 932.00 | 478 932.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 438 528.00 | | 438 528.00 | 438 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 461.00 | | 917 461.00 | 917 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 24.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 571.00 | 2.00 | | 215 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 749.00 | 25.00 | | 216 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 41.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 569.00 | | | 215 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 716.00 | 41.00 | | 217 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -16.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 161.00 | 850 044.00 | | 1 137 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 454.00 | 702 818.00 | | 958 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 707.00 | 147 226.00 | | 178 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 211.00 | | | 391 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 339.00 | | | 323 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 228.00 | 3 638.00 | 107 780.00 | 123 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | 3 638.00 | | 15 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 386.00 | 58 990.00 | 148 396.00 | 207 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 323.00 | | | 346 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 601.00 | 825 332.00 | 35 269.00 | 860 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 434.00 | 571 038.00 | 148 396.00 | 719 434.00 |